SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) | 12,41% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 11,71% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) | 10,59% | |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 8,17% |
| CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 | ES0413900111 | 5,90% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 4,94% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 4,88% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 4,81% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5%VT.3/2/14 | ES0302761012 | 4,49% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.11/02/2014 | ES0211845179 | 4,30% |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 2,85% |
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 2,83% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 | ES0413440100 | 2,79% |
| CE.BANCO POPULAR 3,25% VT.17/03/2014 | ES0413770092 | 2,74% |
| OB.CASINO GUICHARD 4,875% VT.10/04/2014 | FR0010455626 | 2,64% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 2,50% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 2,45% |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,52% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 1,52% | |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 1,35% |
| OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 | FR0010094623 | 0,60% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 0,15% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo