SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058

Patrimonio 23.159.000€
Partícipes 834
Patrimonio por partícipe 27.768,59€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 ES0413860182 6,56%
BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 XS0408637022 6,40%
BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 PTBCLQOM0010 5,98%
BO.EDP 5,50% VT.18/02/2014 XS0413462721 5,74%
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 XS0505200211 5,25%
BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 XS0409510590 4,97%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.23/01/2014 XS0408528833 4,93%
OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 XS0284891297 4,84%
BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 XS0415108892 4,80%
CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 ES0413900111 4,75%
BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 XS0421410621 4,69%
BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 XS0419352199 4,66%
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5%VT.3/2/14 ES0302761012 3,63%
BO.MICHELIN FINANCE 8,625% VT.24/04/14 XS0424686573 3,56%
BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 XS0419605406 3,17%
BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 XS0423639953 2,78%
BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 XS0423036663 2,67%
BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 ES0378641007 2,31%
CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 ES0413440100 2,26%
OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 XS0293496815 2,12%
IPF BS (EUR) 1,33%
BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 XS0415004331 1,17%
BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 XS0405567883 0,79%
BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 FR0010744987 0,52%
BO.DAIMLER INTL.FI. 7,875% VT.16/01/2014 DE000A0T5SE6 0,52%
BO.JOHN DEERE CAP 7,5% VT.24/01/2014 XS0410058746 0,51%
BO.VOLKSWAGEN FIN VW 6,875% VT.15/01/14 XS0408223138 0,51%
BO.NATIONAL GRID 6,5% VT.22/04/2014 XS0408880127 0,50%
BO.BERTELSMANN AG 7,875% VT.16/01/2014 XS0408678133 0,50%
BO.OMV AG 6,25% VT.07/04/2014 XS0422624980 0,50%
BO.SANDVIK 6,875% VT.25/02/2014 XS0414582246 0,49%
OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 FR0010094623 0,49%
BO.VEOLIA ENVIRON 5,25% VT.24/04/2014 FR0010750497 0,49%
BO.DONG A/S 4,875% VT.07/05/2014 XS0426739354 0,48%
OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 XS0181273342 0,48%
OB.BMW FINANCE 4,25% VT.22/01/2014 XS0282510170 0,46%
OB.TELENOR ASA 4,5% VT.28/03/2014 XS0269252077 0,46%
OB.GE CAP EURO FUND 4,25% VT.06/02/2014 XS0285388632 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

23,2M

patrimonio

834

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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