SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 4,96% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 4,85% |
| OB.MICHELIN FINANCE 8,625% VT.24/04/14 | XS0424686573 | 4,85% |
| BO.DAIMLER INTL.FI. 7,875% VT.16/01/2014 | DE000A0T5SE6 | 4,76% |
| BO.AKZO NOBEL 7,75% VT.31/01/2014 | XS0404765710 | 4,75% |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 4,71% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 4,71% |
| BO.BERTELSMANN AG 7,875% 16/01/2014 | XS0408678133 | 4,67% |
| BO.ADECCO INT.FIN 7,625% VT.28/04/2014 | XS0425722922 | 4,65% |
| BO.SANDVIK 6,875% VT.25/02/2014 | XS0414582246 | 4,58% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 | PTBCLQOM0010 | 4,25% |
| BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 | XS0415004331 | 4,06% |
| BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 | FR0010744987 | 4,04% |
| BO.NATIONAL GRID 6,5% VT.22/04/2014 | XS0408880127 | 3,84% |
| BO.ACCOR SA 7,5% VT.04/02/2014 | FR0010720045 | 3,84% |
| BO.DEUT LUFTHANSA AG 6,75% VT.24/03/2014 | XS0419185789 | 3,75% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 3,05% |
| BO.OMV AG 6,25% VT.07/04/2014 | XS0422624980 | 3,05% |
| BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 | XS0421410621 | 3,03% |
| BO.GE CAP EURO FUND 4,25% VT.06/02/2014 | XS0285388632 | 2,80% |
| OB.TELENOR ASA 4,5% VT.28/03/2014 | XS0269252077 | 2,46% |
| BO.VEOLIA ENVIRON 5,25% VT.24/04/2014 | FR0010750497 | 2,21% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 2,05% |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,42% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,72% |
| BO.DONG A/S 4,875% VT.07/05/2014 | XS0426739354 | 0,72% |
| OB.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 | XS0405567883 | 0,48% |
| BO.JOHN DEERE CAP 7,5% VT.24/01/2014 | XS0410058746 | 0,48% |
| BO.VOLKSWAGEN FIN VW 6,875% VT.15/01/14 | XS0408223138 | 0,47% |
| OB.BMW FINANCE 4,25% VT.22/01/2014 | XS0282510170 | 0,42% |
| BO.AEROPORT PARIS ADP6,375%VT.24/01/2014 | FR0010690156 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo