SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 10,15% | |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 7,53% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 7,27% |
| CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 | ES0413900111 | 5,44% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 5,14% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.23/01/2014 | XS0408528833 | 5,13% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 5,04% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 5,01% |
| BO.EDP FINANCE 5,50% VT.18/02/2014 | XS0413462721 | 4,96% |
| BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 | XS0505200211 | 4,68% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 | PTBCLQOM0010 | 4,60% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5%VT.3/2/14 | ES0302761012 | 4,14% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.11/02/2014 | ES0211845179 | 3,95% |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 3,07% |
| OB.CASINO GUICHARD 4,875% VT.10/04/2014 | FR0010455626 | 2,69% |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 2,63% |
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 2,63% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 | ES0413440100 | 2,57% |
| CE.BANCO POPULAR 3,25% VT.17/03/2014 | ES0413770092 | 2,53% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 2,33% |
| IPF BBVA (EUR) | 2,03% | |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,40% |
| BO.SANTANDER INTL DEBT 4,25% VT.07/04/14 | XS0611215103 | 0,78% |
| BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 | FR0010744987 | 0,58% |
| OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 | FR0010094623 | 0,56% |
| BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 | XS0405567883 | 0,15% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 0,14% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo