SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 4,36% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 4,23% |
| OB.MICHELIN FINANCE 8,625% VT.24/04/14 | XS0424686573 | 4,21% |
| BO.AKZO NOBEL 7,75% VT.31/01/2014 | XS0404765710 | 4,19% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 4,17% |
| BO.DAIMLER INTL.FI. 7,875% VT.16/01/2014 | DE000A0T5SE6 | 4,16% |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 4,11% |
| BO.VOLKSWAGEN FIN VW 6,875% VT.15/01/14 | XS0408223138 | 4,06% |
| BO.ADECCO INT.FIN 7,625% VT.28/04/2014 | XS0425722922 | 4,04% |
| BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 | XS0421410621 | 4,03% |
| BO.SANDVIK 6,875% VT.25/02/2014 | XS0414582246 | 4,02% |
| BO.BERTELSMANN AG 7,875% 16/01/2014 | XS0408678133 | 4,01% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 | PTBCLQOM0010 | 3,86% |
| BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 | FR0010744987 | 3,53% |
| BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 | XS0415004331 | 3,53% |
| BO.JOHN DEERE CAP 7,5% VT.24/01/2014 | XS0410058746 | 3,47% |
| OB.TELENOR ASA 4,5% VT.28/03/2014 | XS0269252077 | 3,40% |
| BO.NATIONAL GRID 6,5% VT.22/04/2014 | XS0408880127 | 3,38% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 3,38% |
| BO.ACCOR SA 7,5% VT.04/02/2014 | FR0010720045 | 3,29% |
| BO.DEUT LUFTHANSA AG 6,75% VT.24/03/2014 | XS0419185789 | 3,25% |
| BO.OMV AG 6,25% VT.07/04/2014 | XS0422624980 | 2,67% |
| BO.VEOLIA ENVIRON 5,25% VT.24/04/2014 | FR0010750497 | 2,59% |
| BO.GE CAPITAL 4,25% VT.06/02/2014 | XS0285388632 | 2,45% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 1,77% |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,25% |
| OB.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 | XS0405567883 | 0,71% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,64% |
| BO.DONG A/S 4,875% VT.07/05/2014 | XS0426739354 | 0,63% |
| OB.BMW FINANCE 4,25% VT.22/01/2014 | XS0282510170 | 0,62% |
| BO.AEROPORT PARIS ADP6,375%VT.24/01/2014 | FR0010690156 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo