RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 170120 | ES0L02001177 | 5,86% |
| Ayuntamiento de Madrid Float 101022 | ES0201001163 | 5,80% |
| Fade 0,031% 170620 | ES0378641304 | 5,56% |
| Letra del Tesoro 151119 | ES0L01911152 | 4,39% |
| Letra del Tesoro 130919 | ES0L01909131 | 2,34% |
| Pagare Junta Andalucia 291119 | ES05000908J5 | 4,38% |
| Pagare Junta Andalucia 251019 | ES05000908I7 | 3,65% |
| Letra del Tesoro 120719 | ES0L01907127 | 1,46% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 3,05% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 3,05% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 2,95% |
| Pagare Junta Andalucia 201219 | ES05000908K3 | 2,92% |
| Xunta de Galicia 2,95% 100421 | ES0001352535 | 2,79% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 190521 | PTOTVGOE0008 | 2,63% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 2,62% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 2,60% |
| Letra del Tesoro 160819 | ES0L01908166 | 2,34% |
| JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA | LU1549373154 | 2,29% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,90% |
| GOBIERNO PAIS VASCO 4,15 281019 | ES0000106437 | 1,66% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 1,53% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 120821 | PTOTVHOE0007 | 1,51% |
| Bono La Rioja 0,375% 300421 | ES0000103103 | 1,47% |
| Evli Short Corporate Bond IB Eur | FI4000233242 | 1,46% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 1,46% |
| Buoni Ordinari Teosoro 300819 | IT0005362642 | 1,46% |
| Comboios de Portugal 4,17% 161019 | PTCFPAOM0002 | 1,06% |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 1,04% |
| Pagare Junta Andalucia 270320 | ES05000908N7 | 1,02% |
| Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,92% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 0,74% |
| Bono del Estado Cupon Cero 300719 | ES0000012643 | 0,72% |
| Fiat Finance & Trade 6,75% 141019 | XS0953215349 | 0,47% |
| BANKINTER 6,375% 110919 | ES0213679196 | 0,46% |
| Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 | XS0832432446 | 0,46% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,46% |
| Redexis Gas Finance 2,75% 080421 | XS1050547931 | 0,46% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,46% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,45% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,44% |
| PIKOLIN Float 180521 | ES0305072003 | 0,44% |
| Pagare Dominion 270919 | ES0505130023 | 0,44% |
| Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,44% |
| Pagare Inmobiliaria del Sur 260819 | ES0554653149 | 0,44% |
| Pirelli & C Spa Float 260920 | XS1796261367 | 0,44% |
| MedioBanca Spa Float 180522 | XS1615501837 | 0,43% |
| Deutsche Bank Ag Float 071220 | DE000DL19TX8 | 0,43% |
| Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,43% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,31% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,30% |
| Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,30% |
| Acciona 4,625% 220719 | XS1086530604 | 0,30% |
| Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 | NL0009062215 | 0,29% |
| DVB Bank Se Float 100220 | XS1562586955 | 0,29% |
| Pagare Masmovil 260719 | ES0584696092 | 0,29% |
| Pagare Sacyr 260719 | ES0582870B11 | 0,29% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,29% |
| Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,27% |
| Audax Energia 5,75% 290719 | ES0305039002 | 0,15% |
| Pagare Elecnor 190719 | ES0529743835 | 0,15% |
| Pagare Euskaltel 310719 | XS2008173549 | 0,15% |
| Pagare Vocento 120719 | ES0514820184 | 0,15% |
| Pagare Euskaltel 300919 | XS2022044148 | 0,15% |
| Pagare FCC 290719 | XS1984568888 | 0,15% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 010719 | XS1082970853 | 0,14% |
| Ford Motor Credit Co LLC Float 071222 | XS1767930826 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo