RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 21,06% | |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 7,63% |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 6,65% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 4,64% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 4,36% | |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 3,78% | |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 3,72% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,72% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 3,55% | |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 2,79% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 2,40% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 2,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 2,32% | |
| Pagare Junta Andalucia 250512 | ES05000904X5 | 2,32% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 2,32% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 2,31% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 2,04% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,88% | |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 1,87% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|3,015|2012 04 02 | 1,77% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,66% | |
| Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|3,015|2012 04 02 | 1,58% | |
| BBVA Senior Finance 3% 220813 | XS0746025336 | 1,40% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 1,18% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,81% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,67% | |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,47% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,43% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|3,015|20 | 0,29% | |
| Junta Andalucia 4,25% 051012 | ES0000090755 | 0,23% |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|3,015|2012 04 02 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo