RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 17,72% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 14,25% | |
| Bono del Estado 4,75% 300714 | ES0000012098 | 7,97% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 7,33% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 5,00% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 4,58% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 4,10% | |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,00% |
| Deposito|CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 20 | 2,99% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 2,96% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 2,93% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 2,54% | |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 2,47% |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 2,46% |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 2,45% |
| Pagare Santander 131114 | ES0513900YD5 | 2,30% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 1,78% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 1,72% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 1,29% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 1,20% | |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,98% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|1,410|2014 03 20 | 0,81% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,81% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,53% | |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 0,50% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,20% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,19% | |
| Deposito|CAJA RURAL ALBAL|1,410|2014 03 20 | 0,03% | |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|1,410|2014 03 20 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo