RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 9,64% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 8,71% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 7,23% |
| Bono del Estado 4,75% 300714 | ES0000012098 | 6,93% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 6,70% |
| Rural bonos 2 Años FI | ES0174372039 | 6,33% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 5,73% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 4,41% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 4,39% |
| Santander Consumer Finance 1,625% 230415 | XS0981705618 | 4,23% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 3,49% |
| Pagares Hidrocantabrico 240614 | ES05060255R1 | 3,35% |
| Pagare Junta Andalucia 270215 | ES05000906E0 | 3,31% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 3,13% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,63% |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 2,15% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 2,07% |
| Pagare OBRASCON 200315 | XS1049406256 | 2,06% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 2,05% |
| Pagare ACCIONA 200315 | XS1049365635 | 2,04% |
| Pagare Santander 131114 | ES0513900YD5 | 2,01% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,86% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo