RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 10,62% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 5,80% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 4,46% |
| Rural bonos 2 Años FI | ES0174372039 | 4,24% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 4,15% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 3,84% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 3,00% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 2,95% |
| Bankinter 2,75% 260716 Cédulas Hipotecar | ES0413679269 | 2,94% |
| Cassa Risparmio Ferrara 3,5 230315 | IT0004806920 | 2,84% |
| Santander Consumer Finance 1,625% 230415 | XS0981705618 | 2,82% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 2,70% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 2,34% |
| Pagare Junta Andalucia 270215 | ES05000906E0 | 2,21% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 2,21% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 2,03% |
| Ob.Telefonica 4,375% 020216 | XS0241946630 | 1,77% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 1,74% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,71% |
| Standard Charactered Float 130617 | XS1077632013 | 1,68% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 1,60% |
| Junta Castilla y Leon 3,5% 051216 | ES0001351354 | 1,52% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 1,52% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 1,51% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,46% |
| Unicredit Spa 2,61% 100916 | IT0004628548 | 1,44% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 1,38% |
| Pagare ACS 300615 | XS1084385928 | 1,37% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 1,37% |
| Pagare OBRASCON 200315 | XS1049406256 | 1,37% |
| Pagare ACCIONA 200315 | XS1049365635 | 1,36% |
| Pagare Santander 131114 | ES0513900YD5 | 1,34% |
| Pagare ABENGOA 080515 | XS1067315868 | 1,34% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 1,23% |
| Peugeot 5% 281016 | FR0010957282 | 1,20% |
| Kutxabank 4,4% 010316 | ES0314100076 | 1,20% |
| Pagares Hidrocantabrico 151014 | ES05060256A5 | 1,12% |
| Pagares Sabadell 160915 | ES0513862H02 | 1,11% |
| Pagare Elecnor 180615 | ES0529743066 | 1,09% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 0,98% |
| Xunta de Galicia 3,89% 100516 | ES0001352501 | 0,93% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 0,89% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 0,86% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,57% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 0,30% |
| Bank Of America FLOAT 190619 | XS1079726763 | 0,28% |
| Pagares Hidrocantabrico 191214 | ES05060256E7 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo