RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 18,07% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 9,29% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 8,81% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,532|2011 | ES0000001218 | 5,73% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|2,532|2011 12 01 | ES0000060000 | 5,19% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 3,52% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 3,26% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 2,90% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,82% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,77% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 2,64% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,55% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 2,46% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,23% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000680000 | 2,14% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,12% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 2,00% |
| Deposito|CAJA RURAL ALBACETE|2,532|2011 12 01 | ES0000140000 | 1,79% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 1,76% |
| Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|2,532|2011 12 01 | ES0000220000 | 1,76% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,71% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,49% |
| Bono del Estado 2,75% 300412 | ES00000121I8 | 1,42% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,39% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,17% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,63% |
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 0,62% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,55% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,549|2011 | ES0000001218 | 0,48% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,45% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,43% |
| Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|2,532|20 | ES0000400000 | 0,42% |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,34% |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|2,532|2011 12 01 | ES0000530000 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo