RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 21,43% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 8,61% |
| Letra del Tesoro 171210 | ES0L01012175 | 5,74% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 4,69% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 4,23% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 3,33% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,87% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 2,85% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 2,77% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 2,64% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 2,53% |
| Goldmand Sachs Group Inc 5,375% 150213 | XS0344541916 | 2,27% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 2,23% |
| Pagares Generalitat Cataluña 051010 | ES0500095B61 | 2,16% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 2,16% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 1,91% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 1,87% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 1,77% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 1,57% |
| Morgan Stanley 6,50% 150411 | XS0358344942 | 1,50% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,229|201 | ES0000000001 | 1,45% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 1,44% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 1,43% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 1,42% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 1,35% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 1,25% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 1,19% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,18% |
| Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|1,239|2010 12 02 | ES0000220000 | 1,16% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 1,14% |
| Deposito|CAJA RURAL ALBACETE|1,239|2010 12 02 | ES0000140000 | 1,04% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000680000 | 1,01% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,75% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,46% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,50% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,43% |
| Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|1,239|20 | ES0000400000 | 0,40% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,36% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,29% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,03% |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|1,239|2010 12 02 | ES0000530000 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo