RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 19,72% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO DINAMICO FI | ES0142163031 | 7,69% |
| CAJA RURAL CIUDAD REAL | ES0000180000 | 4,24% |
| CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO | ES0000001218 | 3,45% |
| CAJA RURAL DE SORIA | ES0000060000 | 3,37% |
| MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) | ES0000740000 | 2,91% |
| CAJA RURAL DE ARAGON | ES0000090000 | 2,90% |
| CAJA RURAL DE BURGOS | ES0000180000 | 2,75% |
| Obligaciones|ASTRAZENECA|4,625|2010-11-12 | XS0330496927 | 2,69% |
| Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 2,69% |
| Bonos|TELSTRA CORP (RM)|5,625|2010-06-07 | XS0379464273 | 2,67% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,62% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|2,875 | ES0314400120 | 2,62% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|0,232|2010-06-14 | XS0256997932 | 2,57% |
| Pagarés|BANKINTER|1,010|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 2,57% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,439|2009-12-09 | ES0500105FI4 | 2,56% |
| CAJA RURAL ASTURIAS | ES0000170000 | 1,99% |
| CAJA RURAL DEL SUR | ES0000710000 | 1,75% |
| CAJA RURAL GRANADA | ES0000110000 | 1,72% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVA | ES0158603037 | 1,60% |
| Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,750|2010- | XS0400467121 | 1,34% |
| Bonos|CAIXA GALEGA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,32% |
| CAJA RURAL DE TERUEL | ES0000250000 | 1,29% |
| Pagarés|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD|1,079|201 | ES05309913L9 | 1,28% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,142|2010-01-29 | ES05000903V1 | 1,28% |
| CAJA RURAL DE ZAMORA | ES0000280000 | 1,22% |
| CAJA RURAL CENTRAL | ES0000020000 | 1,21% |
| CAJA RURAL ALBACETE | ES0000140000 | 1,09% |
| CAJA RURAL CANARIAS | ES0000680000 | 1,08% |
| CAIXA RURAL GALEGA | ES0000220000 | 1,05% |
| CAJA RURAL SALAMANCA | ES0000050000 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA|0,319|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,77% |
| Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 | XS0179304869 | 0,59% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|6,625|2010-11-10 | FR0000483661 | 0,55% |
| Bonos|RESIDENCIAL MORTAGE SECURITIES|0,363|2037 | XS0186357470 | 0,51% |
| CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON | ES0000400000 | 0,46% |
| Bonos|MERRILL LYNCH (R.M.)|0,348|2014-07-22 | XS0197079972 | 0,24% |
| Participaciones|RURAL RENTA FIJA 3 PLUS FI | ES0123973036 | 0,03% |
| CAJA RURAL BETXI | ES0000530000 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo