RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 19,86% | |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 10,47% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 6,78% |
| Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 4,40% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 4,37% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 4,11% | |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 3,56% | |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,50% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 3,47% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 3,35% | |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 3,29% |
| Bono del Estado 2,75% 300412 | ES00000121I8 | 2,19% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 2,19% | |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 2,18% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 2,18% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 1,93% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,77% | |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 1,76% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|3,015|2012 04 02 | 1,67% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,57% | |
| Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|3,015|2012 04 02 | 1,49% | |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,76% | |
| Pagare Junta Andalucia 240212 | ES05000904U1 | 0,65% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,63% | |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,43% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,41% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|3,015|20 | 0,27% | |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|3,015|2012 04 02 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo