RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 17,28% | |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 9,25% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 7,84% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 4,61% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 4,58% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 | 4,46% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 3,73% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 3,06% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 3,05% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,604|2013 03 21 | 2,88% | |
| Cédulas Hipote. CAJAMADRID 3,5% 140313 | ES0414950826 | 2,87% |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 2,79% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 2,45% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 2,39% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 2,35% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 2,35% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 2,04% | |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 1,91% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 1,78% | |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|1,604|2013 03 21 | 1,66% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 1,60% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 1,57% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 1,56% | |
| Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|1,604|2013 03 21 | 1,48% | |
| Letra del Tesoro 231112 | ES0L01211231 | 1,45% |
| BBVA Senior Finance 3% 220813 | XS0746025336 | 1,43% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,62% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,604|2013 03 2 | 0,61% | |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,48% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,33% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,29% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|1,604|20 | 0,28% | |
| Junta Andalucia 4,25% 051012 | ES0000090755 | 0,24% |
| Deposito|CAJA RURAL ALBAL COOP.CDTO.|1,604|2013 | 0,04% | |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|1,604|2013 03 21 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo