RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 19,29% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 7,79% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 5,28% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 4,22% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 2,99% |
| Vodafone Group 5,875% 180610 | XS0371347245 | 2,72% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 2,66% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,66% |
| Banco Popular Avalado 3% 240412 | ES0313790026 | 2,65% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 2,65% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,65% |
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 2,61% |
| Pagares Bankinter 190210 | ES0513679NJ5 | 2,59% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 2,57% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 2,50% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 2,37% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 2,28% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 2,00% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 1,72% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 1,41% |
| Pagares Endesa 030310 | ES05309913L9 | 1,30% |
| Pagares Junta Andalucia 290110 | ES05000903V1 | 1,29% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 1,29% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 1,21% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 1,13% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 1,07% |
| Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|1,239|2010 12 02 | ES0000220000 | 1,05% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,03% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 1,03% |
| Deposito|CAJA RURAL ALBACETE|1,239|2010 12 02 | ES0000140000 | 0,94% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000680000 | 0,91% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,67% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,59% |
| F.Titul.Activos Rms 17 x m1c 130537 | XS0186357470 | 0,53% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,45% |
| Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|1,239|20 | ES0000400000 | 0,36% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,33% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,26% |
| Merrill Lynch Float 220714 | XS0197079972 | 0,25% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,03% |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|1,239|2010 12 02 | ES0000530000 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo