RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
| Patrimonio | 1.828.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 17,81% | |
| Bono del Estado 4,75% 300714 | ES0000012098 | 10,03% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 9,19% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 5,72% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 5,12% | |
| Pagare Santander Consumer Finance 271213 | ES0513495IC1 | 4,14% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 3,74% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 3,70% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 3,66% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 3,17% | |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 3,08% |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 3,07% |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 3,06% |
| Pagare Santander 131114 | ES0513900YD5 | 2,87% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 2,22% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 2,15% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 1,61% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 1,51% | |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 1,23% |
| Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|1,410|2014 03 20 | 1,01% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 1,01% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,67% | |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 0,61% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,25% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,24% | |
| Deposito|CAJA RURAL ALBAL|1,410|2014 03 20 | 0,03% | |
| Deposito|CAJA RURAL BETXI|1,410|2014 03 20 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo