PRINCIPIUM,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038

Patrimonio 24.080.443€
Partícipes 164
Patrimonio por partícipe 146.831,97€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|UBS_EUROPE|0,600|2019-01-02 ES00000126Z1 6,29%
Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 US45905URL07 2,32%
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 US298785HD17 2,29%
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 US045167DR18 2,23%
Bonos|PROVINCE OF ONTARIO|1,600|2024-05-16 US68323ACT97 2,08%
Bonos|KFW|1,000|2022-09-29 US500769HP20 2,00%
Acciones|VISA US92826C8394 1,99%
Acciones|BANK RAKYAT ID1000118201 1,75%
Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 AU3TB0000135 1,73%
Acciones|ACCENTURE LTD IE00B4BNMY34 1,64%
Acciones|NIKE INC US6541061031 1,63%
Acciones|VESTAS WYND SYSTEMS DK0010268606 1,55%
Acciones|AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 1,52%
Acciones|GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 1,52%
Acciones|AMGEN US0311621009 1,47%
Acciones|ACCOR FR0000120404 1,46%
Acciones|ANGLO AMERICAN CAPITAL GB00B1CRLC47 1,43%
Acciones|WALT DISNEY US2546871060 1,43%
Acciones|EMMI AG REG CH0012829898 1,43%
Acciones|SALES FORCE US79466L3024 1,41%
Bonos|EXPORT DEVELOPMNT CA|1,375|2023-03-15 US30216BHC90 1,37%
Bonos|EURO STABILITY MECHA|1,062|2022-11-03 XS1704649158 1,34%
Acciones|EQUINIX INC US29444U7000 1,33%
Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 1,31%
Acciones|PRUDENTIAL PLC GB0007099541 1,29%
Acciones|PEPSICO INC US7134481081 1,29%
Acciones|ORYX CORP JP3200450009 1,26%
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 1,25%
Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 1,24%
Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL JP3890350006 1,14%
Acciones|CATERPILLAR US1491231015 1,13%
Acciones|MATSUSHITA JP3866800000 1,11%
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 US594918BJ27 1,02%
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,425|2022-12-23 US037833BU32 1,02%
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 1,01%
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 XS1717575259 1,01%
Acciones|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,97%
Bonos|ORACLE CORP|1,325|2026-04-15 US68389XBM65 0,95%
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 XS1028597315 0,93%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,380|2019-12-06 ES0L01912069 0,79%
Bonos|EUROPCAR GROUPE|2,062|2020-11-15 XS1706202592 0,75%
Bonos|TELEFONICA ITNL|3,000|2023-12-04 XS1795406575 0,73%
Bonos|BMW|1,125|2023-07-15 USU09513GW34 0,71%
Bonos|HEWLETT PACKARD|2,450|2025-07-15 US42824CAW91 0,70%
Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 US05968LAH50 0,69%
Bonos|AMERICAN EXPRESS|1,062|2019-03-18 US0258M0DK23 0,68%
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 US013817AW16 0,67%
Bonos|MOELLER-MAERSK|1,875|2024-09-22 USK0479SAC28 0,67%
Bonos|CYSCO SYSTEMS INC|0,925|2021-08-20 US17275RBJ05 0,67%
Bonos|AMERICAN INTERNATION|2,100|2028-01-01 US026874DK01 0,66%
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 US87938WAT09 0,66%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,700|2022-12-18 US80282KAS50 0,66%
Bonos|XEROX|1,812|2023-02-15 US984121CQ49 0,61%
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 US50077LAD82 0,61%
Bonos|PRUDENTIAL FINANCIAL|2,687|2025-05-15 US744320AV41 0,58%
Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2022-10-12 US064159KJ44 0,57%
Bonos|RENAULT SA|1,000|2023-02-17 FR0013169778 0,54%
Bonos|ALCATEL|3,225|2029-03-15 US549463AE75 0,54%
Bonos|YPF SOCIEDAD ANONIMA|4,250|2025-07-28 USP989MJBE04 0,50%
Bonos|FIBRIA OVERSEAS FINA|2,625|2024-05-12 US31572UAE64 0,42%
Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15 US12594KAA07 0,41%
Bonos|CORPORACION LINDLEY|2,312|2023-04-12 USP31442AC34 0,41%
Bonos|UNITED RENTALS INC|2,312|2019-07-15 US911365BC77 0,41%
Bonos|HERTZ GLOBAL HOLDING|2,937|2020-10-15 US428040CP20 0,40%
Bonos|CENTURYLINK INC|3,375|2023-12-01 US156700AX46 0,40%
Bonos|CINEMARK USA INC|2,437|2018-06-01 US172441AZ03 0,40%
Bonos|HANESBRANDS|2,312|2024-02-15 USU24437AD43 0,39%
Bonos|DENBURY RESOURCES IN|4,500|2019-12-15 USU2481AAD01 0,37%
Bonos|NEXTERA ENERGY INC|2,250|2027-06-15 USU6500TAB18 0,37%
Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,437|2027-03-01 US81180WAR25 0,29%
Bonos|CNH INDUSTRIAL FIN|2,437|2021-04-01 US12592BAF13 0,28%
Bonos|ENBW INTERNATIONAL F|5,125|2022-04-05 XS1498442521 0,27%
Bonos|COLOMBIA TELECOMM SA|4,250|2020-03-30 USP28768AB86 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRINCIPIUM,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

24,1M

patrimonio

164

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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