PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000120J8 | 6,44% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 4,98% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,76% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 3,15% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 2,77% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 2,68% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 2,44% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344903 | 2,37% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,33% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,21% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 2,08% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 2,04% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,90% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,86% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,86% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946081121 | 1,82% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,72% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,69% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,69% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,67% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,64% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,62% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,55% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,46% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B531PK96 | 1,46% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,41% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,41% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,31% |
| Acciones|WALT-MART | US9311421039 | 1,24% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,24% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,19% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,18% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,15% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0232933159 | 1,08% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,07% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,06% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,03% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,01% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,01% |
| Acciones|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,00% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,00% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 0,98% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,97% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B90HDN76 | 0,95% |
| Acciones|TARGET CORP | US87612E1064 | 0,94% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,90% |
| Acciones|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,88% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,86% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,82% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY | US3696041033 | 0,80% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,80% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,77% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,77% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,74% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,71% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,68% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,67% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,64% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,63% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,63% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,50% |
| Acciones|TRANSOCEAN | CH0048265513 | 0,48% |
| Acciones|METLIFE INC | US59156R1086 | 0,41% |
| Acciones|MARATHON OIL | US5658491064 | 0,27% |
| Acciones|ROYAL SUN ALLIANCE | GB0006616899 | 0,23% |
| Derechos|BBVA | ES0613211970 | 0,04% |
| Derechos|ROYAL SUN ALLIANCE | GB00B3ZQF868 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo