PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000120G4 | 10,74% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 3,62% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,59% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 3,40% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 3,17% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,60% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 2,48% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B23S7L43 | 2,37% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,24% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 2,19% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,96% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,95% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE0005042456 | 1,94% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273177401 | 1,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,85% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,78% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,70% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,69% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,63% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,62% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,62% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,53% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,53% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,46% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,45% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344903 | 1,38% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,36% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0232933159 | 1,33% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,26% |
| Acciones|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,23% |
| Acciones|TIME WARNER INC. | US8873173038 | 1,22% |
| Acciones|TARGET CORP | US87612E1064 | 1,19% |
| Acciones|UNUM GROUP | US91529Y1064 | 1,13% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0049842262 | 1,11% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 1,06% |
| Acciones|STATOIL | NO0010096985 | 1,05% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 1,01% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,97% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,88% |
| Acciones|LOWES | US5486611073 | 0,88% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,86% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,85% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,81% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US7185461040 | 0,80% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 0,75% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,74% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,72% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,70% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,69% |
| Acciones|WALT-MART | US9311421039 | 0,69% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,69% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,66% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,64% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,56% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo