PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES00000122G0 | 18,04% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 4,92% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 4,63% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529656 | 4,19% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 3,32% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642866572 | 2,47% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,28% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093353 | 2,14% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,11% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 2,01% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,93% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE000A0H08K7 | 1,92% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,72% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,71% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,71% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,67% |
| Acciones|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,66% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,63% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,62% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0232931963 | 1,61% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,59% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,39% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE0005042456 | 1,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,37% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,37% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,34% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,27% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,10% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,08% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 1,08% |
| Acciones|QUALCOMM | US7475251036 | 1,08% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,07% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,07% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,07% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 1,04% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,01% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,98% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,94% |
| Acciones|LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 0,93% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,91% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,81% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 0,67% |
| Acciones|CYSCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo