PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES0000012932 | 7,09% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946081121 | 6,79% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 4,41% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 3,13% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 3,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,55% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 2,34% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 2,20% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344903 | 2,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,06% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,98% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,95% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,95% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,93% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,93% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,76% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 1,75% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,74% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,72% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B531PK96 | 1,71% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,71% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,67% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,67% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,67% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,60% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,58% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,48% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1046546229 | 1,44% |
| Acciones|WALT-MART | US9311421039 | 1,40% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY | US3696041033 | 1,34% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,34% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,32% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,25% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 1,17% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,16% |
| Acciones|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,14% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,14% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,11% |
| Acciones|TARGET CORP | US87612E1064 | 1,10% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,06% |
| Acciones|PFIZER ING | US7170811035 | 1,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,02% |
| Acciones|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,98% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,98% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,97% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,97% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,94% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,91% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,88% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,86% |
| Acciones|MC DONALD'S | US5801351017 | 0,83% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,73% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,69% |
| Acciones|OSRAM | DE000LED4000 | 0,65% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,64% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,63% |
| Acciones|DU PONT | US2635341090 | 0,63% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,52% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,52% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,46% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,36% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,27% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo