PRINCIPIUM,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

24,1M

patrimonio

164

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.080.443€

Valor liquidativo

14,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,00% *
2018 -0,75% *
2017 3,90% *
2016 -0,46%
2015 4,04%
2014 6,64%
2011 -10,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,79% 6,79%
1 año 2,43% 2,43%
2 años 2,73% 5,53%
3 años 4,49% 14,09%
4 años 1,03% 4,20%
5 años 2,87% 15,22%
6 años 5,66% 39,13%
7 años 7,09% 61,59%
8 años 5,23% 50,42%
9 años 6,03% 69,48%
10 años 6,17% 82,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,3078€
14,0682€
13,3977€
14,0444€
13,9686€
13,7540€
13,8575€
13,6704€
13,5580€
13,5429€
13,0496€
12,8083€
12,5405€
12,5738€
13,1102€
12,3606€
13,7306€
14,0119€
12,6015€
12,6563€
12,4175€
11,9815€
11,8167€
11,2241€
10,2836€
10,3637€
9,6736€
8,8546€
9,2755€
8,5554€
7,7166€
9,5119€
9,6304€
9,5254€
9,0631€
8,4424€
9,3625€
9,2751€
8,9311€
7,8615€

Posiciones en cartera

El fondo PRINCIPIUM,FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.858.346€ 39,13%
US 10.422.504€ 37,55%
XS 1.188.646€ 4,29%
FR 804.765€ 2,90%
NL 661.464€ 2,38%
ID 560.844€ 2,02%
IE 560.500€ 2,02%
SG 489.175€ 1,76%
JP 405.233€ 1,46%
AU 390.243€ 1,41%
CA 350.716€ 1,26%
PT 243.450€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.624.522€
Adquisición temporal de activos 6.808.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.522.249€
Inversiones (< 1 año) 3.606.899€
Inversiones (> 1 año) 1.195.320€
Renta fija cotizada (< 1 año) 178.896€
Liquidez -2.855.443€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PRINCIPIUM,FI.

Fondo Capital Porcentaje
UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) 329.264€ 0,2%
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 329.264€ 0,4%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01

    ES00000128E2

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,409|2019-08-16

    ES0L01908166

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,449|2019-08-16

    ES0L01908166

    Acciones|JOHN DEERE BANK

    US2441991054

    Acciones|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30

    USP16259AH99

    Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-01-15

    XS1982819994

    Bonos|ROYAL CARIBBEAN CRUI|1,850|2028-03-15

    US780153AW20

    Bonos|SINGAPORE TELECOMMUN|3,687|2031-12-01

    USY79985AD29

    Bonos|SUN HUNG KAI PROPERT|2,000|2020-11-02

    XS0554846781

    Bonos|CLP POWER HK|2,375|2020-03-19

    XS0493535966

    Bonos|COCA COLA COMPANY|2,312|2020-02-15

    US191241AD01

    Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|4,187|2030-10-01

    US780641AH94

  • VENTAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01

    ES00000122T3

    Acciones|EMMI AG REG

    CH0012829898

    Acciones|AMGEN

    US0311621009

    Acciones|VESTAS WYND SYSTEMS

    DK0010268606

    Acciones|ANGLO AMERICAN CAPITAL

    GB00B1CRLC47

    Bonos|ORACLE CORP|1,325|2026-07-15

    US68389XBM65

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0,32%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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