PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,00% * |
| 2018 | -0,75% * |
| 2017 | 3,90% * |
| 2016 | -0,46% |
| 2015 | 4,04% |
| 2014 | 6,64% |
| 2011 | -10,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,79% | 6,79% |
| 1 año | 2,43% | 2,43% |
| 2 años | 2,73% | 5,53% |
| 3 años | 4,49% | 14,09% |
| 4 años | 1,03% | 4,20% |
| 5 años | 2,87% | 15,22% |
| 6 años | 5,66% | 39,13% |
| 7 años | 7,09% | 61,59% |
| 8 años | 5,23% | 50,42% |
| 9 años | 6,03% | 69,48% |
| 10 años | 6,17% | 82,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,3078€ | |
| 14,0682€ | |
| 13,3977€ | |
| 14,0444€ | |
| 13,9686€ | |
| 13,7540€ | |
| 13,8575€ | |
| 13,6704€ | |
| 13,5580€ | |
| 13,5429€ | |
| 13,0496€ | |
| 12,8083€ | |
| 12,5405€ | |
| 12,5738€ | |
| 13,1102€ | |
| 12,3606€ | |
| 13,7306€ | |
| 14,0119€ | |
| 12,6015€ | |
| 12,6563€ | |
| 12,4175€ | |
| 11,9815€ | |
| 11,8167€ | |
| 11,2241€ | |
| 10,2836€ | |
| 10,3637€ | |
| 9,6736€ | |
| 8,8546€ | |
| 9,2755€ | |
| 8,5554€ | |
| 7,7166€ | |
| 9,5119€ | |
| 9,6304€ | |
| 9,5254€ | |
| 9,0631€ | |
| 8,4424€ | |
| 9,3625€ | |
| 9,2751€ | |
| 8,9311€ | |
| 7,8615€ |
Posiciones en cartera
El fondo PRINCIPIUM,FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
24,54%6.808.000€, ES00000128E2
-
5,41%1.502.079€, ES0L01908166
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3,61%1.002.529€, ES0L01912069
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2,38%661.464€, NL0010273215
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2,07%573.674€, US79466L3024
-
2,02%560.844€, ID1000118201
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2,02%560.500€, IE00B4BNMY34
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1,92%533.306€, US298785HD17
-
1,87%518.511€, US045167DR18
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1,81%501.245€, ES0L01912069
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1,80%500.680€, ES0L01908166
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1,79%495.396€, US2441991054
-
1,77%491.128€, US2546871060
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1,76%489.175€, SG1L01001701
-
1,67%463.535€, US68323ACT97
-
1,65%457.654€, US6541061031
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1,64%454.361€, US30216BHC90
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1,60%445.113€, US45905URL07
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1,60%443.447€, ES0118900010
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1,60%442.535€, US92826C8394
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1,50%416.100€, FR0013154002
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1,49%413.466€, US03027X1000
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1,47%407.937€, US29444U7000
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1,41%392.018€, US7134481081
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1,41%390.243€, AU3TB0000135
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1,28%354.497€, XS1704649158
-
1,27%353.331€, US500769HP20
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1,26%350.716€, CA135087H235
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1,24%344.412€, US8740391003
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1,04%288.807€, US67066G1040
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1,03%286.900€, FR0000120404
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1,00%277.782€, US594918BJ27
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0,90%250.382€, US7960508882
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0,88%243.450€, PTGAL0AM0009
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0,76%209.751€, JP3200450009
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0,70%195.482€, JP3890350006
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0,70%193.372€, US42824CAW91
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0,65%180.258€, US037833BU32
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0,52%143.582€, USP16259AH99
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0,48%132.589€, XS1717575259
-
0,45%123.549€, XS1028597315
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0,38%104.566€, XS1706202592
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0,37%102.468€, XS1795406575
-
0,37%101.765€, FR0013169778
-
0,36%100.438€, XS1982819994
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0,36%100.366€, ES0L01912069
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0,34%95.600€, USU09513GW34
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0,34%93.889€, US026874DK01
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0,34%93.454€, US87938WAT09
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0,34%93.001€, US013817AW16
-
0,33%92.343€, US05968LAH50
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0,33%91.133€, XS1498442521
-
0,32%89.770€, XS0554846781
-
0,32%89.636€, XS0493535966
-
0,32%89.488€, US984121CQ49
-
0,32%89.260€, US191241AD01
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0,32%89.137€, USK0479SAC28
-
0,32%89.112€, US80282KAS50
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0,32%88.531€, US780153AW20
-
0,32%88.365€, USP989MJBE04
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0,32%87.946€, USY79985AD29
-
0,32%87.862€, US81180WAR25
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0,31%87.324€, US17275RBJ05
-
0,31%85.624€, US50077LAD82
-
0,30%84.480€, US064159KJ44
-
0,30%84.268€, US31572UAE64
-
0,30%83.180€, US744320AV41
-
0,25%70.682€, US549463AE75
-
0,25%70.589€, US428040CP20
-
0,25%69.591€, US780641AH94
-
0,21%57.139€, US156700AX46
-
0,20%55.386€, US12594KAA07
-
0,20%54.962€, USP31442AC34
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0,20%54.800€, USU24437AD43
-
0,19%54.000€, US911365BC77
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0,19%52.695€, US172441AZ03
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0,19%52.453€, USU6500TAB18
-
0,15%42.783€, USU2481AAD01
-
0,13%36.532€, US12592BAF13
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0,10%27.468€, USP28768AB86
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.858.346€ | 39,13% |
| US | 10.422.504€ | 37,55% |
| XS | 1.188.646€ | 4,29% |
| FR | 804.765€ | 2,90% |
| NL | 661.464€ | 2,38% |
| ID | 560.844€ | 2,02% |
| IE | 560.500€ | 2,02% |
| SG | 489.175€ | 1,76% |
| JP | 405.233€ | 1,46% |
| AU | 390.243€ | 1,41% |
| CA | 350.716€ | 1,26% |
| PT | 243.450€ | 0,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.624.522€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.808.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.522.249€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.606.899€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.195.320€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 178.896€ |
| Liquidez | -2.855.443€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PRINCIPIUM,FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) | 329.264€ | 0,4% |
| UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) | 329.264€ | 0,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Letras|REINO DE ESPA#A|0,409|2019-08-16
ES0L01908166
Letras|REINO DE ESPA#A|0,449|2019-08-16
ES0L01908166
Acciones|JOHN DEERE BANK
US2441991054
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-01-15
XS1982819994
Bonos|ROYAL CARIBBEAN CRUI|1,850|2028-03-15
US780153AW20
Bonos|SINGAPORE TELECOMMUN|3,687|2031-12-01
USY79985AD29
Bonos|SUN HUNG KAI PROPERT|2,000|2020-11-02
XS0554846781
Bonos|CLP POWER HK|2,375|2020-03-19
XS0493535966
Bonos|COCA COLA COMPANY|2,312|2020-02-15
US191241AD01
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|4,187|2030-10-01
US780641AH94
-
VENTAS
REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01
ES00000122T3
Acciones|EMMI AG REG
CH0012829898
Acciones|AMGEN
US0311621009
Acciones|VESTAS WYND SYSTEMS
DK0010268606
Acciones|ANGLO AMERICAN CAPITAL
GB00B1CRLC47
Bonos|ORACLE CORP|1,325|2026-07-15
US68389XBM65
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0,32% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).