PRINCIPIUM,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

10,2M

patrimonio

114

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.241.598€

Valor liquidativo

14,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,75% *
2017 3,90% *
2016 -0,46%
2015 4,04%
2014 6,64%
2011 -10,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,17% 0,54%
1 año 2,74% 2,74%
2 años 4,71% 9,65%
3 años 4,34% 13,62%
4 años 2,63% 10,97%
5 años 4,58% 25,13%
6 años 6,41% 45,18%
7 años 8,92% 82,00%
8 años 5,62% 54,96%
9 años 5,16% 57,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0444€
13,9686€
13,7540€
13,8575€
13,6704€
13,5580€
13,5429€
13,0496€
12,8083€
12,5405€
12,5738€
13,1102€
12,3606€
13,7306€
14,0119€
12,6015€
12,6563€
12,4175€
11,9815€
11,8167€
11,2241€
10,2836€
10,3637€
9,6736€
8,8546€
9,2755€
8,5554€
7,7166€
9,5119€
9,6304€
9,5254€
9,0631€
8,4424€
9,3625€
9,2751€
8,9311€
7,8615€

Posiciones en cartera

El fondo PRINCIPIUM,FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.813.872€ 39,82%
ES 1.700.000€ 14,05%
XS 625.061€ 5,16%
JP 458.375€ 3,78%
GB 361.785€ 2,99%
CH 276.908€ 2,29%
FR 236.207€ 1,95%
PT 187.990€ 1,55%
IT 170.660€ 1,41%
DE 169.250€ 1,40%
SG 164.460€ 1,36%
ID 163.801€ 1,35%
IE 146.674€ 1,21%
AU 145.865€ 1,21%
NL 144.810€ 1,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.989.947€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.878.298€
Adquisición temporal de activos 1.700.000€
Liquidez 475.880€
Inversiones (> 1 año) 145.865€
Renta fija cotizada (< 1 año) 51.608€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PRINCIPIUM,FI.

Fondo Capital Porcentaje
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 329.264€ 0,4%
UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) 329.264€ 0,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,520|2018-10-01

    ES00000124H4

    Bonos|EURO STABILITY MECHA|1,062|2022-11-03

    XS1704649158

    Acciones|EQUINIX INC

    US29444U7000

    Acciones|MATSUSHITA

    JP3866800000

    Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG

    CH0010570759

    Acciones|ADECCO

    CH0012138605

    Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07

    XS1028597315

    Bonos|EUROPCAR GROUPE|2,062|2024-11-15

    XS1706202592

    Bonos|XEROX|1,812|2023-03-15

    US984121CQ49

    Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2167-04-12

    US064159KJ44

    Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15

    US12594KAA07

    Bonos|NEXTERA ENERGY INC|2,250|2027-06-15

    USU6500TAB18

  • VENTAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,540|2018-07-02

    ES00000124V5

    Bonos|PROVINCE OF QUEBEC|1,312|2023-02-13

    US748149AG65

    Acciones|SGS S.A

    CH0002497458

    Acciones|KOMATSU LTD

    JP3304200003

    Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14

    XS1489801107

    Acciones|GREGGS PLC

    GB00B63QSB39

    Bonos|TORONTO-DOMINION BAN|0,725|2018-09-06

    US89114QBN79

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,26%
Comisión de resultados 0,14%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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