PRINCIPIUM,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

11,0M

patrimonio

110

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.952.076€

Valor liquidativo

13,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,75% *
2017 3,90% *
2016 -0,46%
2015 4,04%
2014 6,64%
2011 -10,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,23% -4,60%
1 año -3,32% -3,32%
2 años 1,32% 2,67%
3 años 0,73% 2,19%
4 años 1,54% 6,32%
5 años 2,54% 13,38%
6 años 5,58% 38,50%
7 años 6,61% 56,60%
8 años 4,35% 40,65%
9 años 4,17% 44,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3977€
14,0444€
13,9686€
13,7540€
13,8575€
13,6704€
13,5580€
13,5429€
13,0496€
12,8083€
12,5405€
12,5738€
13,1102€
12,3606€
13,7306€
14,0119€
12,6015€
12,6563€
12,4175€
11,9815€
11,8167€
11,2241€
10,2836€
10,3637€
9,6736€
8,8546€
9,2755€
8,5554€
7,7166€
9,5119€
9,6304€
9,5254€
9,0631€
8,4424€
9,3625€
9,2751€
8,9311€
7,8615€

Posiciones en cartera

El fondo PRINCIPIUM,FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.810.726€ 45,68%
ES 900.335€ 7,08%
XS 639.967€ 5,03%
JP 446.637€ 3,51%
FR 411.577€ 3,24%
GB 345.670€ 2,72%
ID 222.539€ 1,75%
AU 219.945€ 1,73%
IE 209.049€ 1,64%
DK 197.736€ 1,55%
PT 193.130€ 1,52%
CH 181.645€ 1,43%
SG 167.088€ 1,31%
NL 123.444€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.394.951€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.292.236€
Liquidez 882.588€
Adquisición temporal de activos 800.000€
Inversiones (> 1 año) 394.869€
Inversiones (< 1 año) 100.335€
Renta fija cotizada (< 1 año) 87.097€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PRINCIPIUM,FI.

Fondo Capital Porcentaje
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 329.264€ 0,4%
UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) 329.264€ 0,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2019-01-02

    ES00000126Z1

    Acciones|VESTAS WYND SYSTEMS

    DK0010268606

    Acciones|AMGEN

    US0311621009

    Acciones|ACCOR

    FR0000120404

    Acciones|EMMI AG REG

    CH0012829898

    Bonos|EXPORT DEVELOPMNT CA|1,375|2023-03-15

    US30216BHC90

    Acciones|PEPSICO INC

    US7134481081

    Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH

    FR0013154002

    Acciones|CATERPILLAR

    US1491231015

    Letras|REINO DE ESPA#A|0,380|2019-12-06

    ES0L01912069

  • VENTAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,520|2018-10-01

    ES00000124H4

    Acciones|MONCLER SPA

    IT0004965148

    Acciones|BMW

    DE0005190037

    Acciones|LOREAL

    FR0000120321

    Acciones|COLGATE PALMOLIVE

    US1941621039

    Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG

    CH0010570759

    Acciones|FORTIVE

    US34959J1088

    Acciones|ADECCO

    CH0012138605

    Bonos|AXA|3,231|2150-12-14

    USF0609NAP36

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,85%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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