PRINCIPIUM,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

16,4M

patrimonio

148

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.439.305€

Valor liquidativo

14,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,00% *
2018 -0,75% *
2017 3,90% *
2016 -0,46%
2015 4,04%
2014 6,64%
2011 -10,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,90% 5,00%
1 año 2,28% 2,28%
2 años 1,92% 3,88%
3 años 3,81% 11,89%
4 años 0,10% 0,40%
5 años 3,26% 17,42%
6 años 5,22% 35,74%
7 años 6,13% 51,67%
8 años 4,85% 46,08%
9 años 4,63% 50,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0682€
13,3977€
14,0444€
13,9686€
13,7540€
13,8575€
13,6704€
13,5580€
13,5429€
13,0496€
12,8083€
12,5405€
12,5738€
13,1102€
12,3606€
13,7306€
14,0119€
12,6015€
12,6563€
12,4175€
11,9815€
11,8167€
11,2241€
10,2836€
10,3637€
9,6736€
8,8546€
9,2755€
8,5554€
7,7166€
9,5119€
9,6304€
9,5254€
9,0631€
8,4424€
9,3625€
9,2751€
8,9311€
7,8615€

Posiciones en cartera

El fondo PRINCIPIUM,FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.627.116€ 39,62%
ES 2.100.332€ 10,93%
XS 846.606€ 4,41%
FR 600.131€ 3,13%
JP 378.758€ 1,97%
IE 329.508€ 1,71%
AU 313.683€ 1,63%
ID 283.359€ 1,47%
CH 274.645€ 1,43%
DK 262.552€ 1,37%
GB 236.754€ 1,23%
PT 228.480€ 1,19%
SG 215.655€ 1,12%
CA 206.801€ 1,08%
NL 133.760€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.816.433€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.238.651€
Liquidez 2.401.165€
Adquisición temporal de activos 2.000.000€
Inversiones (> 1 año) 882.724€
Inversiones (< 1 año) 100.332€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PRINCIPIUM,FI.

Fondo Capital Porcentaje
UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) 329.264€ 0,2%
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 329.264€ 0,4%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01

    ES00000122T3

    Acciones|NVIDIA

    US67066G1040

    Bonos|GOBIERNO DE CANADA|1,000|2028-06-01

    CA135087H235

  • VENTAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,600|2019-01-02

    ES00000126Z1

    Acciones|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    Acciones|CATERPILLAR

    US1491231015

    Acciones|MATSUSHITA

    JP3866800000

    Bonos|AMERICAN EXPRESS|1,062|2019-03-18

    US0258M0DK23

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,96%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0,32%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×