PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000120N0 | 8,99% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946081121 | 5,79% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 4,16% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 2,81% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,73% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 2,63% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344903 | 2,40% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,36% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 2,13% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 2,02% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 2,01% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,87% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,77% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,76% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,75% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,72% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,69% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,68% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,67% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,62% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,61% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,58% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,55% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B531PK96 | 1,51% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,49% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,43% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,32% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,27% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,20% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY | US3696041033 | 1,20% |
| Acciones|WALT-MART | US9311421039 | 1,20% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,14% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,13% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,10% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,08% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 1,04% |
| Acciones|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,04% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,03% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,97% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,97% |
| Acciones|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,95% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,92% |
| Acciones|TARGET CORP | US87612E1064 | 0,88% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,87% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,85% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,84% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,81% |
| Acciones|YAHOO | US9843321061 | 0,80% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,78% |
| Acciones|OSRAM | DE000LED4000 | 0,77% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,69% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,67% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,62% |
| Acciones|MARATHON OIL | US5658491064 | 0,61% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,59% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo