PRINCIPIUM,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038

Patrimonio 24.080.443€
Partícipes 164
Patrimonio por partícipe 146.831,97€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 ES00000120N0 8,99%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0946081121 5,79%
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS GB00B3FFY310 4,16%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B4L5YC18 2,81%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 2,73%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0010345371 2,63%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0010344903 2,40%
Acciones|NESTLE CH0038863350 2,36%
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP IE00B506DH05 2,13%
Acciones|SWEDBANK AB SE0000242455 2,02%
Acciones|BP AMOCO PLC GB0007980591 2,01%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 1,87%
Acciones|BASF DE000BASF111 1,77%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 1,76%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0003793107 1,75%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,72%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 1,69%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 1,68%
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI IT0003132476 1,67%
Acciones|BSCH ES0113900J37 1,62%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 1,61%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,58%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,55%
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP IE00B531PK96 1,51%
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX US78462F1030 1,49%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 1,43%
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 1,32%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 1,27%
Acciones|REPSOL YPF SA ES0173516115 1,20%
Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY US3696041033 1,20%
Acciones|WALT-MART US9311421039 1,20%
Acciones|VINCI FR0000125486 1,14%
Acciones|BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 1,13%
Acciones|TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 1,10%
Acciones|CITIGROUP INC US1729674242 1,08%
Acciones|NTT JP3165650007 1,04%
Acciones|COLGATE PALMOLIVE US1941621039 1,04%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 1,03%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,97%
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A ES0177542018 0,97%
Acciones|MONSANTO CO US61166W1018 0,95%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,92%
Acciones|TARGET CORP US87612E1064 0,88%
Acciones|CREDIT SUISSE GROUP CH0012138530 0,87%
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE JE00B4T3BW64 0,85%
Acciones|PORTUGAL TELECOM PTPTC0AM0009 0,84%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,81%
Acciones|YAHOO US9843321061 0,80%
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,78%
Acciones|OSRAM DE000LED4000 0,77%
Acciones|RENAULT SA FR0000131906 0,69%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 0,67%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,62%
Acciones|MARATHON OIL US5658491064 0,61%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,59%
Acciones|NETAPP INC US64110D1046 0,56%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,53%
Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES PTZON0AM0006 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRINCIPIUM,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

24,1M

patrimonio

164

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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