PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 23,05% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093353 | 9,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0399032613 | 7,68% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529656 | 7,53% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 5,97% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 5,93% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 3,14% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0232931963 | 3,06% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 2,92% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,90% |
| Acciones|BRISA | PTBRI0AM0000 | 2,57% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 2,57% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,20% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,11% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 2,10% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo