PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES00000120G4 | 8,58% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 5,92% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 5,27% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529656 | 4,53% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,68% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,46% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,31% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093353 | 3,22% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,11% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642866572 | 2,70% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 2,37% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,36% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,29% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,27% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 2,24% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,20% |
| Acciones|CARDINAL HEALTH INC | US0572241075 | 2,17% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE000A0H08K7 | 1,92% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,77% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,75% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0232931963 | 1,75% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,75% |
| Acciones|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,71% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,57% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,55% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE0005042456 | 1,50% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,50% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,48% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,41% |
| Acciones|CHEVRON | US1667641005 | 1,39% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,27% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,23% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,18% |
| Acciones|QUALCOMM | US7475251036 | 1,10% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,08% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,07% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 1,05% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,04% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,99% |
| Acciones|LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 0,91% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,89% |
| Acciones|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,58% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,51% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845022 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo