PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,400|2009-10-01 | ES00000121O6 | 7,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093361 | 6,88% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 3,79% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 3,29% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 3,27% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 3,13% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 3,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 3,12% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 3,07% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 3,06% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,99% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093353 | 2,93% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,83% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,67% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,42% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,34% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,26% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,15% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,10% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLS52 | 2,09% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,07% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,90% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,77% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,77% |
| Acciones|CODERE | ES0119256115 | 1,64% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,64% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,63% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,59% |
| Acciones|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,57% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,55% |
| Acciones|ALTRIA | US02209S1033 | 1,41% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,40% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0006289374 | 1,31% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 1,31% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,00% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS | US00206R1023 | 0,95% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,92% |
| Acciones|AMPER SA | ES0109260531 | 0,59% |
| Acciones|AVANZIT SA | ES0172708317 | 0,48% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,42% |
| Derechos|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo