PRINCIPIUM,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178016038
| Patrimonio | 24.080.443€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 146.831,97€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529656 | 5,02% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093353 | 4,66% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0399032613 | 4,61% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,56% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 3,97% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 3,76% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0007093361 | 3,29% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0066902890 | 3,22% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0049842262 | 3,13% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 2,88% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 2,78% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 2,33% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 2,18% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,18% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0090845842 | 2,12% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0232931963 | 2,11% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,10% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,92% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 1,90% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,87% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,83% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,82% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,79% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0235996351 | 1,79% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB6Z339 | 1,76% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,73% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,71% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B23S7L43 | 1,59% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 1,58% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,55% |
| Acciones|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,52% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,50% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,50% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 1,44% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,41% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,39% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,38% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,30% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,29% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN CAPITAL | GB00B1XZS820 | 1,23% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,18% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,00% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,98% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,98% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRINCIPIUM,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
24,1M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo