MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 6,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,426|2019-02-15 | ES0L01902151 | 5,49% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 5,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,422|2019-06-14 | ES0L01906145 | 5,28% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,434|2019-01-18 | ES0L01901187 | 5,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,212|2019-07-12 | IT0005338568 | 5,24% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 4,74% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 3,79% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 | IE00B14X4S71 | 2,66% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,432|2019-05-10 | ES0L01905105 | 2,64% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211300792 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 2,30% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INX SOLUTIONS-AMUNDI FL | LU1681041031 | 2,24% |
| PARTICIPACIO|ING (L) RENTA-US CREDIT | LU0803997666 | 1,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000128L7 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|GAM MULTISTOCK - EMERGING MARK | LU1796255716 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,46% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU1725189820 | 1,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,31% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 1,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 1,10% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|00,375|2021-01-14 | XS1344745481 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 1,01% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10 | IE00B1FZS798 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE0007471471 | 0,72% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2023-02-15 | DE0001102309 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,530|2020-02-25 | FR0013232485 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF A | IE00B53QDK08 | 0,62% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,56% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|00,375|2020-10-20 | XS1308759718 | 0,54% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,500|2025-10-31 | FR0013365376 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,078|2024-03-25 | FR0013344751 | 0,49% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 0,49% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,47% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,500|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,40% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,40% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,39% |
| BONO|EFSF|00,000|2021-03-29 | EU000A1G0DM5 | 0,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,36% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 | FR0010854182 | 0,36% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,125|2024-04-22 | EU000A1U9951 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2019-05-25 | FR0011708080 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,34% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,34% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,30% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,29% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,26% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,780|2018-12-14 | DE0001104669 | 0,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,25% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,430|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,21% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 0,20% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,750|2028-09-05 | EU000A1Z99F0 | 0,20% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2027-02-15 | DE0001102416 | 0,19% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 0,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,13% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,13% |
| BONO|LAND NIEDERSACHSEN|00,125|2019-08-12 | DE000A161YU8 | 0,12% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 0,11% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,11% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo