MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,017|2016-03-11 | ES0L01603114 | 9,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,139|2015-10-16 | ES0L01510160 | 5,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,68% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,65% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 3,22% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,78% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,187|2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,66% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 2,40% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 2,33% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOKK 50 UCITS ETF | LU0274211217 | 2,33% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,750|2016-04-08 | DE0001141604 | 2,23% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,126|2016-02-19 | ES0L01602199 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 2,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,95% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2015-06-19 | ES0L01506192 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,225|2015-12-11 | DE0001137446 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,34% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 1,30% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,233|2015-05-15 | ES0L01505152 | 1,26% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 1,22% |
| BONO|EFSF|01,375|2021-06-07 | EU000A1G0BP2 | 1,04% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,97% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,136|2015-09-18 | ES0L01509188 | 0,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY AMERICA -USD- | LU0318939179 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT | LU0087133087 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|PIONEER US RESEARCH | LU0132183319 | 0,83% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC | LU0106240533 | 0,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,326|2015-08-21 | ES0L01508214 | 0,72% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2019-05-25 | FR0011708080 | 0,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,65% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,65% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,62% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,56% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|01,966|2025-01-27 | XS1176079843 | 0,55% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,53% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21 | XS0748187902 | 0,52% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,52% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 0,49% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,49% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,48% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 0,48% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2016-03-11 | DE0001137453 | 0,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,46% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,44% |
| BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 | XS1105680703 | 0,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31 | XS1115479559 | 0,42% |
| BONO|APPLE INC|01,000|2022-11-10 | XS1135334800 | 0,42% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|00,875|2023-10-13 | XS1203854960 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211300792 | 0,40% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 | FR0011333186 | 0,39% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,37% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSH INVEB NV | BE0003793107 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS ETF | LU0292097234 | 0,28% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 | FR0010438127 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,27% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,650|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,26% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0099405374 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,24% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,23% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,23% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,22% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,22% |
| BONO SUBORDI|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,20% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,125|2024-09-30 | XS1116263325 | 0,20% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | FR0000121014 | 0,19% |
| ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP | JE00B2QKY057 | 0,19% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0000255648 | 0,19% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,19% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,18% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,18% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,18% |
| ACCIONES|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 0,18% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER PLC | GB00B2B0DG97 | 0,17% |
| ACCIONES|GIVAUDAN- | CH0010645932 | 0,17% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 0,16% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,16% |
| BONO|METRO AG|01,500|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,16% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,16% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 | XS0478074924 | 0,15% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,15% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,13% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,13% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,088|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,12% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | 0,12% |
| ACCIONES|AMEC FOSTER WHEELER PLC | GB0000282623 | 0,12% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,12% |
| ACCIONES|ARM HOLDINGS PLC | GB0000595859 | 0,12% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,12% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 0,12% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,11% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,11% |
| BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,11% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,10% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,10% |
| ACCIONES|UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI | IT0004781412 | 0,09% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,08% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,875|2022-01-20 | XS1167352613 | 0,07% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,875|2023-01-16 | XS1167644407 | 0,06% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,375|2027-02-03 | XS1180130939 | 0,06% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,375|2024-05-20 | XS1068871448 | 0,05% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES06132119A7 | 0,00% |
| DERECHOS|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo