MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,111|2016-03-11 | ES0L01603114 | 14,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,052|2016-09-16 | ES0L01609160 | 4,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,70% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 3,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,84% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOKK 50 UCITS ETF | LU0274211217 | 2,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 2,31% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,750|2016-04-08 | DE0001141604 | 2,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,126|2016-02-19 | ES0L01602199 | 2,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,95% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,47% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,30% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,25% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 1,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,750|2017-04-25 | FR0010415331 | 0,98% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2021-02-24 | XS1035751764 | 0,93% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 0,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,87% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,000|2016-09-15 | AT0000A011T9 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY AMERICA -USD- | LU0318939179 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|PIONEER US RESEARCH | LU0132183319 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT | LU0087133087 | 0,74% |
| BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 | EU000A1G0BR8 | 0,70% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,69% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2019-05-25 | FR0011708080 | 0,68% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC | LU0106240533 | 0,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,65% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,62% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-06-01 | DE000A168Y06 | 0,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS ETF | LU0292097234 | 0,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 | FR0010438127 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,54% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|01,966|2025-01-27 | XS1176079843 | 0,54% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,53% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21 | XS0748187902 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR SMI UCITS ETF DR | LU0274221281 | 0,52% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,49% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 0,49% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,49% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 0,49% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,47% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,750|2017-10-15 | XS0308505055 | 0,47% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,47% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,750|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,44% |
| BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 | XS1105680703 | 0,43% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31 | XS1115479559 | 0,42% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 | XS0478074924 | 0,41% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|01,125|2022-06-03 | XS1241546420 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211300792 | 0,41% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 | FR0011333186 | 0,39% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,37% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,35% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,800|2025-06-22 | BE0000334434 | 0,35% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,30% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,30% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 0,29% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,27% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,26% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,26% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,650|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,26% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,26% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,250|2021-01-13 | XS1014704586 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,24% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,24% |
| BONO|LAND NIEDERSACHSEN|00,125|2019-08-12 | DE000A161YU8 | 0,23% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0099405374 | 0,22% |
| BONO SUBORDI|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,21% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,19% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,125|2024-09-30 | XS1116263325 | 0,19% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,17% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,17% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,16% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,15% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,14% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,14% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,088|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,13% |
| BONO|METRO AG|01,500|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,12% |
| BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,11% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,875|2022-01-20 | XS1167352613 | 0,11% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,10% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,10% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,08% |
| BONO|RCI BANQUE|01,250|2022-06-08 | FR0012759744 | 0,08% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,375|2027-02-03 | XS1180130939 | 0,05% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,375|2024-05-20 | XS1068871448 | 0,05% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,125|2021-09-18 | DE000A1Z6M12 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo