MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037

Patrimonio 23.179.000€
Partícipes 119
Patrimonio por partícipe 194.781,51€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 112 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,010|2016-10-14 ES0L01610143 10,95%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 ES0L01609160 7,00%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,230|2017-01-23 ES0513495QE0 4,81%
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF FR0007054358 2,80%
PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOKK 50 UCITS ETF LU0274211217 2,72%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 ES00000123Q7 2,71%
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 IE0008471009 2,71%
PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP LU0396366972 2,57%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 2,37%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 ES00000128B8 2,19%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 ES00000124V5 2,01%
PARTICIPACIO|VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF IE00B810Q511 1,96%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 ES00000126B2 1,85%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30 ES00000126A4 1,69%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 1,59%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE LU0390558301 1,53%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 ES00000123X3 1,51%
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND LU0243958047 1,23%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 ES00000126C0 1,22%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30 ES00000127H7 1,13%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 ES00000127D6 1,07%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 ES0000012783 1,07%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 DE0001030526 0,95%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 FR0010670737 0,92%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND LU1243244081 0,88%
PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT LU0087133087 0,86%
PARTICIPACIO|PIONEER US RESEARCH LU0132183319 0,85%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 ES00000121L2 0,84%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 DE0001030567 0,82%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 ES00000123U9 0,81%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 FR0011394345 0,81%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,750|2017-04-25 FR0010415331 0,80%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,000|2016-09-15 AT0000A011T9 0,80%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC LU0106240533 0,77%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2019-01-15 XS1350662737 0,70%
BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 EU000A1G0BR8 0,67%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2019-05-25 FR0011708080 0,65%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 NL0010881827 0,64%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,63%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25 FR0011059088 0,63%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 XS1311459694 0,60%
BONO|ENEL FINANCE INTERN|01,966|2025-01-27 XS1176079843 0,60%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2026-04-30 ES00000127Z9 0,58%
BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21 XS0748187902 0,55%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,750|2023-05-25 FR0011486067 0,55%
PARTICIPACIO|DB X-TR SMI UCITS ETF DR LU0274221281 0,54%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 FR0010949651 0,53%
BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 XS1039826422 0,53%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,500|2026-07-15 NL0011819040 0,50%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 XS0645669200 0,50%
BONO|EFSF|00,100|2021-01-19 EU000A1G0DG7 0,49%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 0,49%
BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 NL0010200606 0,47%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|02,242|2022-05-27 XS1069430368 0,47%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 FR0010288357 0,46%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 XS0467864160 0,46%
BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 XS1105680703 0,46%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31 XS1115479559 0,45%
BONO|IBM|01,125|2024-09-06 XS1375841233 0,44%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,750|2017-10-15 XS0308505055 0,44%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 XS0478074924 0,44%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,250|2025-01-13 XS1167204699 0,44%
BONO|NATIONWIDE BUILDING|01,125|2022-06-03 XS1241546420 0,44%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 FI4000020961 0,42%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 FI4000047089 0,38%
BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 FR0011333186 0,38%
BONO|REINO DE BELGICA|01,000|2026-06-22 BE0000337460 0,36%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 EU000A1U9910 0,35%
PARTICIPACIO|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211300792 0,34%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,900|2046-10-31 ES00000128C6 0,31%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 0,30%
ACCIONES|VALEO SA FR0000130338 0,30%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 0,29%
BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 XS0452314536 0,28%
BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 XS0562852375 0,28%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 EU000A1U9886 0,28%
ACCIONES|ORANGE FR0000133308 0,28%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 ES00000124I2 0,28%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,250|2026-03-23 XS1382784509 0,27%
BONO|BNP PARIBAS|02,250|2021-01-13 XS1014704586 0,26%
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 XS0525912449 0,26%
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B LU0099405374 0,26%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 XS0500187843 0,25%
BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 XS0965065112 0,25%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,375|2027-02-03 XS1180130939 0,24%
BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 XS0270800815 0,24%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|03,875|2017-01-25 XS0480903466 0,23%
BONO|LAND NIEDERSACHSEN|00,125|2019-08-12 DE000A161YU8 0,22%
BONO SUBORDI|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-05-23 XS0301928262 0,22%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 0,22%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 AT0000A001X2 0,21%
BONO|ANHEUSER-BUSH INVEB|02,750|2036-03-17 BE6285457519 0,21%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060534915 0,21%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,125|2024-09-30 XS1116263325 0,21%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 XS0963375232 0,17%
ACCIONES|SNAM SPA IT0003153415 0,16%
ACCIONES|FEEROVIAL ES0118900010 0,15%
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 0,15%
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NL0000379121 0,15%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 ES00000127G9 0,15%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,750|2020-05-07 XS0361244667 0,15%
ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 0,15%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,15%
ACCIONES|ASSA ABLOY AB SE0007100581 0,15%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,14%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 XS0625359384 0,14%
ACCIONES|AVIVA PLC GB0002162385 0,14%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,301|2017-10-17 EU000A1U9845 0,12%
BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 IT0004794142 0,11%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 DE000A0T5X07 0,11%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|01,500|2028-04-03 XS1382791975 0,10%
BONO|BNP PARIBAS|02,375|2024-05-20 XS1068871448 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

23,2M

patrimonio

119

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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