MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,07% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,795|2014-08-22 | ES0L01408225 | 5,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,760|2014-07-18 | ES0L01407185 | 4,78% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,826|2014-09-19 | ES0L01409199 | 4,25% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,221|2016-04-15 | NL0010364139 | 4,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,740|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,699|2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,57% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 3,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,589|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,13% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,94% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,207|2014-07-24 | EU000A1U9746 | 1,72% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,826|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,65% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 1,30% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,650|2022-04-20 | AT0000A0N9A0 | 1,23% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 1,14% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 1,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND C | LU0243958047 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE C | LU0360483100 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,06% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2021-04-15 | XS1044744032 | 0,99% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2023-10-25 | FR0010466938 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,91% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,91% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 0,90% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,875|2018-10-10 | XS0980066996 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2016-03-11 | DE0001137453 | 0,86% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2019-03-19 | XS1046410830 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY AMERICA -USD- C | LU0318939179 | 0,85% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT C | LU0087133087 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|PIONEER US RESEARCH C | LU0132183319 | 0,83% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,78% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|05,000|2021-07-12 | XS0647298883 | 0,78% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,75% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|01,125|2019-01-28 | XS1022812330 | 0,73% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC C | LU0236738356 | 0,67% |
| BONO|EFSF|02,125|2024-02-19 | EU000A1G0BN7 | 0,61% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,41% |
| ACCIONES|NESTLE SA C | CH0038863350 | 0,40% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,650|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,39% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,39% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,37% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 0,36% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|03,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 0,35% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,35% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,000|2015-03-23 | XS0215823369 | 0,35% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG C | CH0012032048 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS ETF C | LU0292097234 | 0,29% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|03,250|2023-02-01 | XS0882849507 | 0,27% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC C | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 C | FR0010438127 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF C | LU0136242590 | 0,27% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|05,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 0,26% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC C | GB0005405286 | 0,26% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,25% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|02,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,24% |
| ACCIONES|SIEMENS AG C | DE0007236101 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B C | LU0915179146 | 0,23% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 | XS0478074924 | 0,23% |
| BONO|GDF SUEZ|03,500|2022-10-18 | FR0010952770 | 0,22% |
| ACCIONES|SANOFI C | FR0000120578 | 0,22% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC C | GB0007188757 | 0,22% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSH INVEB NV C | BE0003793107 | 0,21% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. C | FR0000120271 | 0,21% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC C | GB0007099541 | 0,21% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC C | GB00BH4HKS39 | 0,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 0,21% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC C | GB0008762899 | 0,20% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,19% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,500|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. C | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG C | CH0012138530 | 0,18% |
| BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,17% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,17% |
| ACCIONES|BAYER A.G. C | DE000BAY0017 | 0,17% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC C | GB0009252882 | 0,17% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC C | GB0031348658 | 0,17% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER C | GB00B24CGK77 | 0,17% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER PLC C | GB00B2B0DG97 | 0,17% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG C | DE0007664039 | 0,15% |
| ACCIONES|GDF SUEZ C | FR0010208488 | 0,15% |
| BONO|CITIGROUP INC|05,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE C | DE0008404005 | 0,15% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG C | CH0011037469 | 0,14% |
| ACCIONES|ABB LTD C | CH0012221716 | 0,14% |
| ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C | FR0000130809 | 0,13% |
| ACCIONES|ENEL SPA C | IT0003128367 | 0,13% |
| BONO|MERCK FIN SERVICES|04,500|2020-03-24 | XS0497186758 | 0,13% |
| ACCIONES|SAP AG C | DE0007164600 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA C | FR0000121014 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV C | NL0010273215 | 0,10% |
| ACCIONES|HENNES MAURITZ C | SE0000106270 | 0,10% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC C | GB0030913577 | 0,09% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,375|2021-03-31 | XS1050547857 | 0,08% |
| ACCIONES|TENARIS SA C | LU0156801721 | 0,05% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC C | JE00B4T3BW64 | 0,03% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. C | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo