MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300718 | ES0000012635 | 91,30% |
| PAR.BBVA AHORRO CORTO PLAZO II | ES0145926038 | 3,90% |
| BN.BSCH ISSUANCES FLOAT 0311 - | XS0127276235 | 1,75% |
| BN.LEHMAN BROS HLDG 040511 DEF | XS0252834576 | 1,01% |
| BN.LUSITANO MORTG 1 A FLOAT 12 | XS0159068807 | 0,58% |
| BN.SIENA 2003-4 A2 1238 -EUR- | IT0003588958 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo