MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 120 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,238|2015-01-30 | IT0005037251 | 5,33% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,241|2015-02-13 | IT0004997638 | 4,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,187|2015-07-17 | ES0L01507174 | 4,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,74% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | DE0002511243 | 3,72% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,740|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,83% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,750|2016-04-08 | DE0001141604 | 2,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,54% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 2,51% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOKK 50 UCITS ETF | LU0274211217 | 2,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2015-06-19 | ES0L01506192 | 2,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,98% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,88% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2015-01-02 | ES0000011967 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 1,71% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,451|2015-03-13 | ES0L01503132 | 1,70% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 1,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,589|2015-02-20 | ES0L01502209 | 1,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,48% |
| BONO|EFSF|01,375|2021-06-07 | EU000A1G0BP2 | 1,34% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,30% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,233|2015-05-15 | ES0L01505152 | 1,30% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 1,25% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,23% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 | DE0001141620 | 1,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,96% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY AMERICA -USD- | LU0318939179 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT | LU0087133087 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|PIONEER US RESEARCH | LU0132183319 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC | LU0106240533 | 0,76% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 0,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,326|2015-08-21 | ES0L01508214 | 0,73% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2019-05-25 | FR0011708080 | 0,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,65% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21 | XS0748187902 | 0,63% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|05,000|2021-07-12 | XS0647298883 | 0,62% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,61% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,59% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,57% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,55% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,55% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,53% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,53% |
| BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 | XS1105680703 | 0,51% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31 | XS1115479559 | 0,51% |
| BONO|APPLE INC|01,000|2022-11-10 | XS1135334800 | 0,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,48% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 0,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2016-03-11 | DE0001137453 | 0,45% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,39% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSH INVEB NV | BE0003793107 | 0,39% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,37% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,32% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,650|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS ETF | LU0292097234 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 | FR0010438127 | 0,30% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,30% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,28% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|04,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,27% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,27% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 0,27% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|03,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0099405374 | 0,26% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,24% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,125|2024-09-30 | XS1116263325 | 0,23% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER PLC | GB00B2B0DG97 | 0,23% |
| BONO|REINO DE BELGICA|05,000|2035-03-28 | BE0000304130 | 0,23% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,22% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,21% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,21% |
| ACCIONES|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 0,21% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,20% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,20% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,19% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 0,18% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 | XS0478074924 | 0,18% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG | CH0012138530 | 0,17% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,16% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,16% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,15% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,500|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,15% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,14% |
| ACCIONES|UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI | IT0004781412 | 0,14% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,14% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,13% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,13% |
| BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,13% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | FR0000121014 | 0,12% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,11% |
| BONO|CITIGROUP INC|05,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,11% |
| ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | FR0000130809 | 0,11% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,650|2022-04-20 | AT0000A0N9A0 | 0,11% |
| ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP | JE00B2QKY057 | 0,11% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,10% |
| BONO|SAP SE|01,125|2023-02-20 | DE000A13SL26 | 0,10% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,08% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0000255648 | 0,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,06% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,375|2021-03-31 | XS1050547857 | 0,06% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,375|2024-05-20 | XS1068871448 | 0,06% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,06% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,01% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo