MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES00000122Q9 | 9,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,795|2014-08-22 | ES0L01408225 | 5,92% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,760|2014-07-18 | ES0L01407185 | 4,93% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 3,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,90% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 2,47% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,37% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,826|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,826|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,70% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,081|2014-03-13 | BE0312712814 | 1,61% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,060|2014-01-02 | FR0121616058 | 1,61% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 1,58% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,52% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,40% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 1,39% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,30% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25 | FR0011059088 | 1,27% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 1,14% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND C | LU0243958047 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE C | LU0360483100 | 1,12% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,425|2016-04-15 | NL0010364139 | 1,08% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,250|2019-10-17 | DE000A1RET23 | 1,02% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE HOLANDA|00,017|2014-01-31 | NL0010511028 | 1,01% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,441|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,93% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 0,88% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,750|2023-10-20 | AT0000A105W3 | 0,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,85% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,79% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,78% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|05,000|2021-07-12 | XS0647298883 | 0,77% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,77% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|04,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,76% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,750|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,72% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,68% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|ISHARES NIKKEI 225 DE C | DE000A0H08D2 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|COMSTAGE ETF NIKKEI 225 UCITS C | LU0378453376 | 0,52% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 0,41% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|04,750|2019-08-05 | XS0444030646 | 0,39% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,650|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,39% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 0,38% |
| BONO|CARREFOUR SA|04,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,38% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,37% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 0,37% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|03,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 0,37% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,37% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,000|2015-03-23 | XS0215823369 | 0,36% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|03,500|2015-01-23 | XS0469028582 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS FTSE 100 ETF C | LU0292097234 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 C | FR0010438127 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF C | LU0136242590 | 0,29% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|05,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 0,27% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|03,250|2023-02-01 | XS0882849507 | 0,27% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. C | FR0000120271 | 0,27% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC C | GB0005405286 | 0,27% |
| ACCIONES|NESTLE SA C | CH0038863350 | 0,26% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|02,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,25% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,25% |
| ACCIONES|SIEMENS AG C | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|NOVARTIS C | CH0012005267 | 0,23% |
| ACCIONES|SANOFI C | FR0000120578 | 0,23% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC C | GB0008762899 | 0,23% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC C | GB0002374006 | 0,23% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC C | GB0007099541 | 0,23% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC C | GB0007188757 | 0,23% |
| BONO|GDF SUEZ|03,500|2022-10-18 | FR0010952770 | 0,22% |
| BONO|KERING|03,125|2019-04-23 | FR0011236983 | 0,22% |
| ACCIONES|BAYER A.G. C | DE000BAY0017 | 0,22% |
| ACCIONES|ENI SPA C | IT0003132476 | 0,22% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 0,21% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA C | ES0178430E18 | 0,19% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC C | GB00B16GWD56 | 0,19% |
| BONO|GDF SUEZ|02,250|2018-06-01 | FR0011261916 | 0,18% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,18% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC C | GB0009252882 | 0,18% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER PLC C | GB00B2B0DG97 | 0,18% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG C | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER C | GB00B24CGK77 | 0,17% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. C | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG C | CH0012138530 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE C | DE0008404005 | 0,16% |
| BONO|CITIGROUP INC|05,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,15% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG C | CH0011037469 | 0,15% |
| ACCIONES|ABB LTD C | CH0012221716 | 0,15% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 0,14% |
| ACCIONES|BARCLAYS PLC C | GB0031348658 | 0,14% |
| ACCIONES|GDF SUEZ C | FR0010208488 | 0,14% |
| ACCIONES|SAP AG C | DE0007164600 | 0,13% |
| ACCIONES|TESCO PLC C | GB0008847096 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA C | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC C | GB0002875804 | 0,10% |
| ACCIONES|ENEL SPA C | IT0003128367 | 0,10% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV C | NL0010273215 | 0,10% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC C | GB0030913577 | 0,10% |
| ACCIONES|L'OREAL C | FR0000120321 | 0,06% |
| ACCIONES|TENARIS SA C | LU0156801721 | 0,06% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC C | JE00B4T3BW64 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo