MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,085|2016-03-11 | ES0L01603114 | 13,43% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,139|2015-10-16 | ES0L01510160 | 5,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,58% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 3,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,79% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,187|2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,70% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 2,64% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOKK 50 UCITS ETF | LU0274211217 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 2,57% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,750|2016-04-08 | DE0001141604 | 2,26% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,126|2016-02-19 | ES0L01602199 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,49% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,37% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 1,31% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,22% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,750|2017-04-25 | FR0010415331 | 0,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,88% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY AMERICA -USD- | LU0318939179 | 0,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|PIONEER US RESEARCH | LU0132183319 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT | LU0087133087 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC | LU0106240533 | 0,77% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,74% |
| BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 | EU000A1G0BR8 | 0,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2019-05-25 | FR0011708080 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS ETF | LU0292097234 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 | FR0010438127 | 0,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,63% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,58% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR SMI UCITS ETF DR | LU0274221281 | 0,55% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,53% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,52% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21 | XS0748187902 | 0,51% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|01,966|2025-01-27 | XS1176079843 | 0,51% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,49% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 0,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 0,48% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,48% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,48% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2016-03-11 | DE0001137453 | 0,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,46% |
| BONO|EFSF|01,375|2021-06-07 | EU000A1G0BP2 | 0,45% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,45% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,44% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,750|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,43% |
| BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 | XS1105680703 | 0,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31 | XS1115479559 | 0,41% |
| BONO|APPLE INC|01,000|2022-11-10 | XS1135334800 | 0,41% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|01,125|2022-06-03 | XS1241546420 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211300792 | 0,40% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,38% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 | FR0011333186 | 0,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,35% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,34% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,32% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,30% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,30% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,29% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,25% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,650|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,25% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0099405374 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,23% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,23% |
| BONO SUBORDI|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,21% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,125|2024-09-30 | XS1116263325 | 0,19% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,18% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,18% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,16% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,16% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,15% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 | XS0478074924 | 0,15% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,13% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,13% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,088|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,13% |
| BONO|METRO AG|01,500|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,12% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,11% |
| BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,11% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,10% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,09% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,09% |
| ACCIONES|AMEC FOSTER WHEELER PLC | GB0000282623 | 0,09% |
| BONO|RCI BANQUE|01,250|2022-06-08 | FR0012759744 | 0,08% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,875|2022-01-20 | XS1167352613 | 0,07% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,375|2027-02-03 | XS1180130939 | 0,05% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,375|2024-05-20 | XS1068871448 | 0,05% |
| DERECHOS|TOTAL S.A. | FR0012726487 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo