MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

19,0M

patrimonio

136

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.983.000€

Valor liquidativo

779,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,42% *
2017 1,03% *
2016 1,01%
2015 2,47%
2014 5,59%
2013 3,15%
2012 -0,04%
2011 0,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,64% 0,16%
1 año -1,47% -1,47%
2 años 0,38% 0,76%
3 años 0,96% 2,92%
4 años 0,97% 3,95%
5 años 2,21% 11,55%
6 años 2,02% 12,73%
7 años 1,75% 12,90%
8 años 1,60% 13,57%
9 años 1,54% 14,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
779,9468€
778,6938€
780,3104€
791,5450€
791,5565€
787,7035€
786,0418€
779,7076€
774,0752€
764,8218€
762,2949€
771,8982€
757,8236€
766,0556€
778,7821€
753,3108€
750,3095€
739,0518€
724,6013€
713,4573€
699,1725€
690,9489€
691,3327€
691,6634€
691,8934€
691,9172€
692,1059€
691,9391€
690,8431€
689,6350€
688,6226€
687,4242€
686,7411€
686,3299€
686,0474€
680,8467€
679,6520€
669,7606€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.929.000€ 31,23%
LU 5.329.000€ 28,08%
IE 3.169.000€ 16,69%
FR 1.625.000€ 8,56%
IT 995.000€ 5,24%
XS 494.000€ 2,61%
DE 347.000€ 1,83%
EU 300.000€ 1,58%
FI 65.000€ 0,34%
NL 54.000€ 0,28%
BE 44.000€ 0,24%
AT 21.000€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.397.000€
Inversiones (< 1 año) 4.964.000€
Inversiones (> 1 año) 2.768.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 887.000€
Liquidez 611.000€
Adquisición temporal de activos 326.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 30.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,434|2019-01-18

    ES0L01901187

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,422|2019-06-14

    ES0L01906145

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,212|2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,432|2019-05-10

    ES0L01905105

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000128L7

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30

    ES00000122D7

    PARTICIPACIO|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF

    LU1681049018

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31

    ES00000128A0

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,530|2020-02-25

    FR0013232485

    BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,500|2025-10-31

    FR0013365376

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,078|2024-03-25

    FR0013344751

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,650|2025-07-30

    ES00000122E5

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30

    ES0000012B88

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30

    ES00000128O1

    BONO|EUROPEAN STABILITY|00,750|2028-09-05

    EU000A1Z99F0

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES0000012A97

    PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF

    IE00B3XXRP09

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31

    ES00000126C0

    PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE

    DE0006289309

    BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|06,375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONO|A2A SPA|03,625|2022-01-13

    XS1004874621

    BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05

    XS0645669200

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30

    ES00000126Z1

    BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03

    XS1105680703

    BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31

    XS1115479559

    BONO|APPLE INC|01,000|2022-11-10

    XS1135334800

    BONO|BANCO SANTANDER, S.|01,375|2022-12-14

    XS1330948818

    BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2021-08-25

    XS1372838240

    BONO|SANTANDER UK PLC|00,875|2020-01-13

    XS1136183537

    BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,250|2025-01-13

    XS1167204699

    BONO|CREDIT AGRICOLE SA|00,875|2022-01-19

    XS1169630602

    BONO|AT&T INC|01,300|2023-09-05

    XS1196373507

    BONO|IBM|00,500|2021-09-07

    XS1375841159

    BONO|MCDONNALS CORPORATI|01,000|2023-11-15

    XS1403264374

    BONO|GROUPE AUCHAN SA|00,625|2022-02-07

    FR0013236312

    BONO|UNIBAIL-RODAMCO|00,125|2021-05-14

    FR0013332970

    BONO|VONOVIA FINANCE BV|00,750|2024-01-15

    DE000A19UR61

    BONO|VERIZON COMMUNICATI|01,375|2026-10-27

    XS1708161291

    BONO SUBORDI|ING GROEP NV|02,000|2030-03-22

    XS1796079488

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25

    FR0011059088

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14

    XS0500187843

    BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14

    XS0478074924

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-09-14

    ES0L01809141

    BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,000|2022-01-11

    XS0728812495

    BONO|BNP PARIBAS|02,875|2022-10-24

    XS0847433561

    BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|00,875|2024-01-30

    XS1557096267

    BONO|DAIMLER AG|02,000|2020-04-07

    DE000A1TNK86

    BONO|BNP PARIBAS|03,750|2020-11-25

    XS0562852375

    BONO|BNP PARIBAS|02,250|2021-01-13

    XS1014704586

    BONO|RCI BANQUE|00,625|2021-11-10

    FR0013218153

    BONO|RCI BANQUE|00,750|2022-01-12

    FR0013230737

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|02,625|2020-08-19

    XS0963375232

    BONO|ENEL FINANCE INTERN|01,966|2025-01-27

    XS1176079843

    BONO|BNP PARIBAS|02,375|2024-05-20

    XS1068871448

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×