MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

18,4M

patrimonio

130

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.376.000€

Valor liquidativo

760,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,42% *
2017 1,03% *
2016 1,01%
2015 2,47%
2014 5,59%
2013 3,15%
2012 -0,04%
2011 0,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,47% -2,45%
1 año -3,88% -3,88%
2 años -1,22% -2,42%
3 años -0,48% -1,43%
4 años 0,25% 1,00%
5 años 1,29% 6,64%
6 años 1,60% 10,00%
7 años 1,36% 9,96%
8 años 1,28% 10,68%
9 años 1,24% 11,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
760,8324€
779,9468€
778,6938€
780,3104€
791,5450€
791,5565€
787,7035€
786,0418€
779,7076€
774,0752€
764,8218€
762,2949€
771,8982€
757,8236€
766,0556€
778,7821€
753,3108€
750,3095€
739,0518€
724,6013€
713,4573€
699,1725€
690,9489€
691,3327€
691,6634€
691,8934€
691,9172€
692,1059€
691,9391€
690,8431€
689,6350€
688,6226€
687,4242€
686,7411€
686,3299€
686,0474€
680,8467€
679,6520€
669,7606€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.006.000€ 32,70%
LU 5.133.000€ 27,93%
IE 3.153.000€ 17,17%
FR 1.421.000€ 7,73%
IT 997.000€ 5,43%
XS 496.000€ 2,70%
DE 301.000€ 1,65%
EU 271.000€ 1,48%
FI 65.000€ 0,35%
NL 55.000€ 0,30%
BE 45.000€ 0,25%
AT 21.000€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.071.000€
Inversiones (< 1 año) 3.967.000€
Inversiones (> 1 año) 2.752.000€
Adquisición temporal de activos 1.283.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 891.000€
Liquidez 412.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012965

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,450|2022-10-31

    ES0000012A97

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,356|2019-08-16

    ES0L01908166

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,359|2019-09-13

    ES0L01909131

  • VENTAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,426|2019-02-15

    ES0L01902151

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000128L7

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25

    FR0010670737

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,780|2018-12-14

    DE0001104669

    BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17

    EU000A1U9886

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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