MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164977037
| Patrimonio | 23.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 194.781,51€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUP.ESTADO CUP-0 310112 | ES0000011843 | 81,92% |
| BBVA DINERO IV -EUR- | ES0145926038 | 3,96% |
| BN.ABBEY NATIONAL FLOAT 210415 | XS0217621050 | 2,76% |
| BN.HOUSEHOLD FIN FLOAT 050413- | XS0249277681 | 2,28% |
| BN.BSCH ISSUANCES FLOAT 0311 - | XS0127276235 | 1,70% |
| BN.FORTIS BANK 6,5% 0949 -EUR- | BE0117584202 | 1,69% |
| BN.UBS PREFERRED 4.28% 290449 | DE000A0D1KX0 | 1,14% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT PERP 064 | NL0000116127 | 0,94% |
| BN.SIENA 2003-4 A2 1238 -EUR- | IT0003588958 | 0,68% |
| BN.LUSITANO MORTG 1 A FLOAT 12 | XS0159068807 | 0,66% |
| BN.LEHMAN BROS HLDG 040511 DEF | XS0252834576 | 0,64% |
| BN.SABADELL FLOAT 180214 -EUR- | ES0213860028 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,2M
patrimonio
119
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo