LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,500|2029-08-01 | IT0005365165 | 13,20% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 10,16% |
| Bonos|US GOVT|1,125|2027-11-15 | US9128283F58 | 7,59% |
| Bonos|DEUTSCHLAND|0,500|2028-02-15 | DE0001102440 | 7,50% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 6,40% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 6,22% |
| Bonos|US GOVT|0,812|2022-08-15 | US912828TJ95 | 4,78% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 3,82% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|3,000|2021-05-15 | NZGOVD0521C2 | 3,82% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 2,64% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 2,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2026-04-04 | XS1384064587 | 2,13% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 2,04% |
| Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 2,02% |
| Bonos|BANKIA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,99% |
| Bonos|BANKINTER|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,95% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,94% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07 | XS1678970291 | 1,90% |
| Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15 | XS1840614900 | 1,89% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,55% |
| Bonos|FIAT|6,750|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,50% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,47% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,37% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo