LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 9,90% |
| Bonos|DEUTSCHLAND|0,500|2028-02-15 | DE0001102440 | 6,58% |
| Bonos|US GOVT|1,125|2027-11-15 | US9128283F58 | 6,39% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 5,52% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 5,45% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 5,24% |
| Bonos|US GOVT|0,812|2022-08-15 | US912828TJ95 | 4,16% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 3,62% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|3,000|2021-05-15 | NZGOVD0521C2 | 3,56% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 2,31% |
| Bonos|REPUBLICA TURQUIA|5,875|2019-04-02 | XS0285127329 | 1,80% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,263|2018-10-09 | ES0505113904 | 1,74% |
| Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,66% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,62% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,58% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,49% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,49% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,46% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,45% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,42% |
| Bonos|FIAT|6,750|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,41% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 1,38% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,36% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,34% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,34% |
| Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,32% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,30% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,26% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,24% |
| Bonos|LEONARDO SPA|5,750|2018-12-12 | XS0182242247 | 1,11% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,08% |
| Bonos|REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,96% |
| Bonos|PEUGEOT SA|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,93% |
| Pagarés|PIKOLIN SA|0,525|2018-09-17 | ES0505072290 | 0,70% |
| Pagarés|PIKOLIN SA|0,550|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo