LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2017-04-03 | ES0000012783 | 16,41% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 4,34% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 2,91% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,243|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,80% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 2,75% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 2,05% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,87% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,490|2017-06-13 | ES0505113441 | 1,86% |
| Pagarés|THYSSEN KRUPP|0,270|2017-08-28 | DE000A2E7Z92 | 1,86% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-02-13 | XS1567475568 | 1,86% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,167|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,86% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,350|2018-02-09 | XS1567092553 | 1,86% |
| Pagarés|ACCIONA FINANCIACION|0,680|2018-02-13 | XS1567471815 | 1,85% |
| Bonos|ESTADO NORUEGA|3,750|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,82% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,58% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,48% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,43% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,42% |
| Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,40% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,37% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,33% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,32% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,31% |
| Bonos|LEONARDO SPA|5,750|2018-12-12 | XS0182242247 | 1,23% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,22% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,17% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,15% |
| Bonos|REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,13% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|3,000|2017-10-01 | US48121CYK60 | 1,08% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|3,000|2017-09-01 | US060505DH44 | 1,07% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,000|2017-08-15 | US172967EH05 | 1,07% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,225|2017-10-25 | USC98874AN76 | 1,06% |
| Bonos|FORD MOTOR|1,187|2018-01-16 | US34540UAA79 | 1,06% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,062|2017-06-07 | USG08820BU89 | 1,05% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,687|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,05% |
| Bonos|EBAY INC|0,675|2017-07-15 | US278642AG81 | 1,05% |
| Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|0,750|2018-01-22 | US500630BY30 | 1,05% |
| Bonos|PEUGEOT SA|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,04% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,99% |
| Bonos|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,99% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATAL|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 0,98% |
| Bonos|BANDESCO|4,125|2017-09-15 | XS0540449096 | 0,95% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,150|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,93% |
| Pagarés|METRO AG|0,010|2017-07-24 | XS1555710638 | 0,93% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,79% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN|0,625|2017-11-06 | US14912L5J69 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo