LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LIBERBANK SA|0,000|2017 10 13 | 6,59% | |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 5,91% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 5,08% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|3,000|2021-05-15 | NZGOVD0521C2 | 3,60% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 3,53% |
| Bonos|US GOVT|0,812|2022-08-15 | US912828TJ95 | 3,39% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,218|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,32% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 2,98% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 2,96% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,20% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,20% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-02-13 | XS1567475568 | 2,19% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,350|2018-02-09 | XS1567092553 | 2,19% |
| Pagarés|ACCIONA FINANCIACION|0,680|2018-02-13 | XS1567471815 | 2,19% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATAL|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 2,03% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,89% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,88% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,87% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,75% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,69% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,68% |
| Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,66% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,64% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,62% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,61% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,57% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,56% |
| Bonos|LEONARDO SPA|5,750|2018-12-12 | XS0182242247 | 1,45% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,43% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,39% |
| Bonos|REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,34% |
| Bonos|PEUGEOT SA|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,23% |
| Bonos|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,17% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|3,000|2017-10-01 | US48121CYK60 | 1,14% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,350|2017-10-25 | USC98874AN76 | 1,12% |
| Bonos|FORD MOTOR|1,187|2018-01-16 | US34540UAA79 | 1,12% |
| Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|0,750|2018-01-22 | US500630BY30 | 1,11% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,150|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,10% |
| Bonos|ESTADO NORUEGA|3,750|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,04% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,67% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN|0,625|2017-11-06 | US14912L5J69 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo