LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,010|2015-07-10 | ES00000121O6 | 24,89% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 12,06% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,023|2018-02-2 | ES0312298039 | 8,61% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,019|2016-04-08 | ES0371622004 | 8,08% |
| Bonos|BTPS|0,431|2020-12-15 | IT0005056541 | 6,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,252|2022-07-26 | XS1173867323 | 5,85% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 5,04% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 4,74% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,331|2016-01-11 | XS1002250428 | 4,66% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,75% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,243|2017-04-10 | XS1055725730 | 3,48% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,196|2016-06-07 | XS0304816076 | 2,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo