LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 19,07% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,003|2018-02-2 | ES0312298039 | 9,22% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,003|2016-04-08 | ES0371622004 | 8,66% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,500|2017-02-1 | ES0000101495 | 6,83% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 5,57% | |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,316|2016-01-11 | XS1002250428 | 4,97% |
| Deposito|CECABANK SA|0,150|2016 12 14 | 4,95% | |
| Bonos|BTPS|0,387|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,07% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,228|2017-04-10 | XS1055725730 | 3,76% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,068|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,73% |
| Bonos|BMW US CAP LLC|0,062|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 3,71% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 3,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,242|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,50% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2016-06- | XS1074244317 | 2,49% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,183|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,48% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,500|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,44% |
| Pagarés|BANKINTER|0,100|2016-02-03 | ES0513679ZP6 | 1,86% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,27% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,27% |
| REPO|CECABANK|0,050|2016-01-04 | ES00000122X5 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo