LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000128Q6 | 11,72% |
| Bonos|US GOVT|1,125|2027-11-15 | US9128283F58 | 8,97% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 5,31% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 4,68% |
| Bonos|US GOVT|0,812|2022-08-15 | US912828TJ95 | 4,60% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|3,000|2021-05-15 | NZGOVD0521C2 | 3,16% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,215|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,06% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 2,61% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 2,56% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 2,54% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,140|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,02% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATAL|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 1,88% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,70% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,69% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,67% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,57% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,55% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,55% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,54% |
| Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,53% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,47% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,46% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,44% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,43% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,33% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,31% |
| Bonos|LEONARDO SPA|5,750|2018-12-12 | XS0182242247 | 1,28% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,25% |
| Bonos|REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,11% |
| Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,09% |
| Bonos|PEUGEOT SA|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,150|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo