LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 5,94% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,130|2017 07 13 | 5,25% | |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 5,09% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 5,02% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|3,000|2021-05-15 | NZGOVD0521C2 | 3,60% |
| Bonos|US GOVT|0,812|2022-08-15 | US912828TJ95 | 3,35% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,218|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,15% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 2,93% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 2,91% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,11% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-02-13 | XS1567475568 | 2,10% |
| Pagarés|THYSSEN KRUPP|0,270|2017-08-28 | DE000A2E7Z92 | 2,10% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,09% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,350|2018-02-09 | XS1567092553 | 2,09% |
| Pagarés|ACCIONA FINANCIACION|0,680|2018-02-13 | XS1567471815 | 2,08% |
| Bonos|ESTADO NORUEGA|3,750|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,95% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,79% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,78% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,67% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,61% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,60% |
| Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,58% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,56% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,56% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,54% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,53% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATAL|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 1,52% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,50% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,49% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,39% |
| Bonos|LEONARDO SPA|5,750|2018-12-12 | XS0182242247 | 1,38% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,33% |
| Bonos|REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,28% |
| Bonos|PEUGEOT SA|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,18% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|3,000|2017-09-01 | US060505DH44 | 1,13% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,000|2017-08-15 | US172967EH05 | 1,13% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|3,000|2017-10-01 | US48121CYK60 | 1,13% |
| Bonos|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,11% |
| Bonos|FORD MOTOR|1,187|2018-01-16 | US34540UAA79 | 1,11% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,350|2017-10-25 | USC98874AN76 | 1,11% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,687|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,10% |
| Bonos|EBAY INC|0,675|2017-07-15 | US278642AG81 | 1,10% |
| Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|0,750|2018-01-22 | US500630BY30 | 1,10% |
| Bonos|BANDESCO|4,125|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,07% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,150|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,05% |
| Pagarés|METRO AG|0,010|2017-07-24 | XS1555710638 | 1,05% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,62% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN|0,625|2017-11-06 | US14912L5J69 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo