LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2015-10-01 | ES00000123W5 | 13,81% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 12,66% |
| Bonos|BTPS|0,431|2020-12-15 | IT0005056541 | 11,62% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,019|2018-02-2 | ES0312298039 | 8,92% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,011|2016-04-08 | ES0371622004 | 8,39% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,324|2016-01-11 | XS1002250428 | 4,83% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,243|2017-04-10 | XS1055725730 | 3,62% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,362|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,60% |
| Bonos|BMW US CAP LLC|0,380|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 3,56% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 3,08% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,191|2016-06-07 | XS0304816076 | 3,00% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 2,62% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,247|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,45% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2016-06- | XS1074244317 | 2,41% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,205|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,40% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,500|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,35% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo