LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 18,25% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 7,92% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-07-01 | ES0000012783 | 6,56% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 6,56% | |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,150|2016 12 14 | 5,83% | |
| Bonos|DAIMLER AG|0,071|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 5,11% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 5,01% |
| Bonos|BTPS|0,326|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,84% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 4,43% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,177|2017-04-10 | XS1055725730 | 4,40% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,035|2019-09-15 | XS1292468987 | 4,36% |
| Bonos|BMW US CAP LLC|0,029|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 4,36% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,189|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,93% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,150|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,91% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,85% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|1,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 2,62% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,176|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,19% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo