LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|2,250|2027-04-15 | NZGOVDT427C1 | 6,09% |
| Bonos|US GOVT|1,125|2027-11-15 | US9128283F58 | 5,86% |
| Bonos|US GOVT|0,812|2022-08-15 | US912828TJ95 | 5,45% |
| Bonos|ESTADO NEW ZEALAND|3,000|2021-05-15 | NZGOVD0521C2 | 3,62% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,215|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,45% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 3,16% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 3,09% |
| Bonos|ESTADO AUSTRALIANO|2,875|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 3,05% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 3,02% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,30% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,254|2018-01-09 | ES0505113672 | 2,30% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-02-13 | XS1567475568 | 2,30% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,350|2018-02-09 | XS1567092553 | 2,29% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,140|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,29% |
| Pagarés|ACCIONA FINANCIACION|0,680|2018-02-13 | XS1567471815 | 2,29% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATAL|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 2,14% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,99% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,98% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,96% |
| Bonos|ESTADO NORUEGA|3,750|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,94% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,91% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,83% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,77% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,75% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,75% |
| Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,74% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,71% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,68% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,67% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,65% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,63% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,407|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,50% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,46% |
| Bonos|LEONARDO SPA|5,750|2018-12-12 | XS0182242247 | 1,46% |
| Bonos|REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,40% |
| Bonos|PEUGEOT SA|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,29% |
| Bonos|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,22% |
| Bonos|FORD MOTOR|1,187|2018-01-16 | US34540UAA79 | 1,15% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,150|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,15% |
| Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|0,750|2018-01-22 | US500630BY30 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo